| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 19 111.00 | 20 889.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 526.00 | 11 015.00 | 12 511.00 | 23 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 526.00 | 30 126.00 | 43 400.00 | 73 526.00 |
BT Marchandises | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
BZ Autres créances | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CF Disponibilités | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 721.00 | | 47 721.00 | 47 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 246.00 | 30 126.00 | 91 120.00 | 121 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 976.00 | | | -45 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 372.00 | | | -21 372.00 |
DL TOTAL (I) | -65 348.00 | | | -65 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 017.00 | | | 85 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 468.00 | | | 156 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 120.00 | | | 91 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 481.00 | | | 143 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 035.00 | | 787 035.00 | 787 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 035.00 | | 787 035.00 | 787 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 017.00 | | | -2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 324.00 | | | 793 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 696.00 | | | 814 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 372.00 | | | -21 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 818.00 | | 4 333.00 | 69 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 73 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 63 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 818.00 | | 4 333.00 | 59 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 058.00 | 8 689.00 | 621.00 | 22 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 058.00 | 8 689.00 | 621.00 | 22 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 017.00 | 85 017.00 | | 85 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 841.00 | 7 854.00 | 12 987.00 | 20 841.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VW T.V.A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 468.00 | 143 481.00 | 12 987.00 | 156 468.00 |