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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 31 111.00 | 8 889.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 046.00 | 4 199.00 | 1 848.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 046.00 | 35 310.00 | 20 736.00 | 56 046.00 |
BT Marchandises | 35 349.00 | | 35 349.00 | 35 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BZ Autres créances | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
CF Disponibilités | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 651.00 | | 91 651.00 | 91 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 697.00 | 35 310.00 | 112 387.00 | 147 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 132.00 | -73 520.00 | | -53 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 438.00 | 20 387.00 | | 35 438.00 |
DL TOTAL (I) | -15 694.00 | -51 132.00 | | -15 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368.00 | 4 865.00 | | 1 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 940.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 220.00 | 105 708.00 | | 96 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 598.00 | 49 621.00 | | 21 598.00 |
EA Autres dettes | 8 848.00 | 11.00 | | 8 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 081.00 | 161 146.00 | | 128 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 387.00 | 110 013.00 | | 112 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 081.00 | 161 146.00 | | 128 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 210.00 | 5 100.00 | | 30 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 210.00 | 5 100.00 | | 30 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 220.00 | 96 220.00 | | 96 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
UX Autres créances clients | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VB T. V. A. | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130.00 | | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 081.00 | 128 081.00 | | 128 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |