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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 23 111.00 | 16 889.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 526.00 | 15 610.00 | 7 915.00 | 23 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 526.00 | 38 722.00 | 34 804.00 | 73 526.00 |
BT Marchandises | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BZ Autres créances | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CF Disponibilités | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 358.00 | | 41 358.00 | 41 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 884.00 | 38 722.00 | 76 162.00 | 114 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 348.00 | | | -67 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 172.00 | | | -6 172.00 |
DL TOTAL (I) | -71 520.00 | | | -71 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 403.00 | | | 90 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 682.00 | | | 147 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 824.00 | | | 142 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 338.00 | | 782 338.00 | 782 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 338.00 | | 782 338.00 | 782 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 596.00 | |
GE Autres charges | | | 7 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 151.00 | | | 811 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 323.00 | | | 817 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 172.00 | | | -6 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 526.00 | | | 73 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 126.00 | 8 596.00 | 38 722.00 | 30 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 126.00 | 8 596.00 | 38 722.00 | 30 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 403.00 | 90 403.00 | | 90 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 010.00 | 8 153.00 | 4 858.00 | 13 010.00 |
VI Groupe et associés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 682.00 | 142 824.00 | 4 858.00 | 147 682.00 |