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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 27 111.00 | 12 889.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 046.00 | 3 099.00 | 2 947.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 046.00 | 30 210.00 | 25 836.00 | 56 046.00 |
BT Marchandises | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BZ Autres créances | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
CF Disponibilités | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 177.00 | | 84 177.00 | 84 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 223.00 | 30 210.00 | 110 013.00 | 140 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 520.00 | | | -73 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
DL TOTAL (I) | -51 132.00 | | | -51 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 708.00 | | | 105 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 146.00 | | | 161 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 013.00 | | | 110 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 778.00 | | | 159 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 675.00 | | 686 675.00 | 686 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 675.00 | | 686 675.00 | 686 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 639.00 | | | -2 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 144.00 | | | 702 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 757.00 | | | 681 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 526.00 | | 1 207.00 | 73 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 686.00 | 56 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 686.00 | 46 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 526.00 | | 1 207.00 | 63 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 722.00 | 10 133.00 | 18 644.00 | 38 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 722.00 | 10 133.00 | 18 644.00 | 38 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 708.00 | 105 708.00 | | 105 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VB T. V. A. | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 865.00 | 3 498.00 | 1 368.00 | 4 865.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
VW T.V.A. | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 146.00 | 159 778.00 | 1 368.00 | 161 146.00 |