| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 100.00 | 35 391.00 | 6 709.00 | 42 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 046.00 | 5 298.00 | 748.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 146.00 | 40 690.00 | 17 457.00 | 58 146.00 |
BT Marchandises | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 101.00 | | 46 101.00 | 46 101.00 |
CF Disponibilités | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 220.00 | | 91 220.00 | 91 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 367.00 | 40 690.00 | 108 677.00 | 149 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 694.00 | -53 132.00 | | -17 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 728.00 | 35 438.00 | | 16 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034.00 | -15 694.00 | | 1 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 997.00 | 1 368.00 | | 3 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 48.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 578.00 | 96 220.00 | | 84 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 909.00 | 21 598.00 | | 18 909.00 |
EA Autres dettes | | 8 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 643.00 | 128 081.00 | | 107 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 677.00 | 112 387.00 | | 108 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 643.00 | 128 081.00 | | 107 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 046.00 | | 2 100.00 | 56 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 046.00 | | 2 100.00 | 46 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 310.00 | 5 380.00 | | 35 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 310.00 | 5 380.00 | | 35 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 578.00 | 84 578.00 | | 84 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VB T. V. A. | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 643.00 | 107 643.00 | | 107 643.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |