| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 280.00 | 16 420.00 | 6 860.00 | 23 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 433.00 | 19 722.00 | 4 711.00 | 24 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 111.00 | 36 541.00 | 18 571.00 | 55 111.00 |
BT Marchandises | 311 512.00 | 3 830.00 | 307 681.00 | 311 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 854.00 | | 223 854.00 | 223 854.00 |
BZ Autres créances | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 527.00 | 3 830.00 | 546 697.00 | 550 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 638.00 | 40 371.00 | 565 267.00 | 605 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DG Autres réserves | 83 799.00 | 15 710.00 | | 83 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 967.00 | 68 089.00 | | 6 967.00 |
DL TOTAL (I) | 98 796.00 | 91 829.00 | | 98 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 450.00 | 26 243.00 | | 76 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 85.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 678.00 | 311 570.00 | | 363 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 029.00 | 29 654.00 | | 26 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 471.00 | 367 552.00 | | 466 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 267.00 | 459 381.00 | | 565 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 263.00 | 9 497.00 | 5 219.00 | 32 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 864.00 | 9 497.00 | 5 219.00 | 31 864.00 |