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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 607.00 | 1 854.00 | 1 753.00 | 3 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 876.00 | 24 490.00 | 3 386.00 | 27 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 723.00 | 35 213.00 | 35 510.00 | 70 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 006.00 | 61 557.00 | 48 449.00 | 110 006.00 |
BT Marchandises | 377 988.00 | | 377 988.00 | 377 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 293.00 | 3 418.00 | 107 875.00 | 111 293.00 |
BZ Autres créances | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 282.00 | 3 418.00 | 508 864.00 | 512 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 288.00 | 64 975.00 | 557 314.00 | 622 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DG Autres réserves | 118 202.00 | 90 766.00 | | 118 202.00 |
DH Report à nouveau | | -76 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 322.00 | 104 200.00 | | 3 322.00 |
DL TOTAL (I) | 129 554.00 | 126 232.00 | | 129 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 763.00 | 55 532.00 | | 211 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 793.00 | 214.00 | | 6 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 632.00 | 203 204.00 | | 136 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 658.00 | 77 151.00 | | 47 658.00 |
EA Autres dettes | 24 913.00 | 21 336.00 | | 24 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 760.00 | 357 438.00 | | 427 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 314.00 | 483 670.00 | | 557 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 119.00 | 37 992.00 | | 39 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 127.00 | | 27 879.00 | 82 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | 3 208.00 | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 928.00 | | 24 671.00 | 73 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 995.00 | 14 562.00 | | 46 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 1 455.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 596.00 | 13 107.00 | | 46 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 150.00 | | |