| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 112.00 | 23 473.00 | 1 639.00 | 25 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 606.00 | 27 779.00 | 14 827.00 | 42 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 117.00 | 51 651.00 | 23 466.00 | 75 117.00 |
BT Marchandises | 372 347.00 | | 372 347.00 | 372 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 536.00 | | 95 536.00 | 95 536.00 |
BZ Autres créances | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CF Disponibilités | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 846.00 | | 505 846.00 | 505 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 963.00 | 51 651.00 | 529 313.00 | 580 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DG Autres réserves | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
DH Report à nouveau | -5 201.00 | | | -5 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 563.00 | -5 201.00 | | -71 563.00 |
DL TOTAL (I) | 22 032.00 | 93 595.00 | | 22 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 798.00 | 71 923.00 | | 36 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 24.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 545.00 | 220 935.00 | | 364 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 234.00 | 26 055.00 | | 105 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 280.00 | 318 937.00 | | 507 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 313.00 | 412 532.00 | | 529 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 798.00 | 49 298.00 | | 36 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 784.00 | | 5 949.00 | 73 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 616.00 | 75 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 616.00 | 67 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 385.00 | | 5 949.00 | 66 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 429.00 | 9 584.00 | 363.00 | 42 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 030.00 | 9 584.00 | 363.00 | 42 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |