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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 544.00 | 25 778.00 | 3 766.00 | 29 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 258.00 | 54 036.00 | 19 222.00 | 73 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 209.00 | 83 421.00 | 30 788.00 | 114 209.00 |
BT Marchandises | 639 248.00 | | 639 248.00 | 639 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 626.00 | 3 190.00 | 266 437.00 | 269 626.00 |
BZ Autres créances | 47 834.00 | | 47 834.00 | 47 834.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 885.00 | 3 190.00 | 971 696.00 | 974 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 094.00 | 86 610.00 | 1 002 484.00 | 1 089 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DG Autres réserves | 121 524.00 | 121 524.00 | | 121 524.00 |
DH Report à nouveau | -71 004.00 | | | -71 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 929.00 | -71 004.00 | | -47 929.00 |
DL TOTAL (I) | 10 621.00 | 58 549.00 | | 10 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 414.00 | 347 516.00 | | 304 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 455.00 | 12 441.00 | | 3 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 493.00 | 76 183.00 | | 27 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 863.00 | 171 286.00 | | 340 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 357.00 | 90 662.00 | | 294 357.00 |
EA Autres dettes | 21 281.00 | 32 392.00 | | 21 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 863.00 | 730 479.00 | | 991 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 484.00 | 789 029.00 | | 1 002 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 894.00 | | | 861 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 284.00 | 62 896.00 | | 40 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 911.00 | | 7 358.00 | 111 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 060.00 | 114 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 060.00 | 102 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 504.00 | | 7 358.00 | 100 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 979.00 | 13 493.00 | 5 051.00 | 74 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | 154.00 | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 526.00 | 13 339.00 | 5 051.00 | 71 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 626.00 | 269 626.00 | | 269 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 212.00 | 325 412.00 | 7 800.00 | 333 212.00 |