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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 112.00 | 24 030.00 | 1 082.00 | 25 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 816.00 | 22 566.00 | 26 250.00 | 48 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 127.00 | 46 995.00 | 35 132.00 | 82 127.00 |
BT Marchandises | 355 581.00 | | 355 581.00 | 355 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 892.00 | 1 268.00 | 65 624.00 | 66 892.00 |
BZ Autres créances | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 806.00 | 1 268.00 | 448 538.00 | 449 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 933.00 | 48 263.00 | 483 670.00 | 531 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DG Autres réserves | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
DH Report à nouveau | -76 764.00 | -5 201.00 | | -76 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 200.00 | -71 563.00 | | 104 200.00 |
DL TOTAL (I) | 126 232.00 | 22 032.00 | | 126 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 532.00 | 36 798.00 | | 55 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 79.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 204.00 | 364 545.00 | | 203 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 151.00 | 105 234.00 | | 77 151.00 |
EA Autres dettes | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 438.00 | 507 280.00 | | 357 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 670.00 | 529 313.00 | | 483 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 992.00 | 36 798.00 | | 37 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 651.00 | 8 073.00 | 12 729.00 | 51 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 252.00 | 8 073.00 | 12 729.00 | 51 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 268.00 | | |