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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 963.00 | 254 907.00 | 49 057.00 | 303 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 085.00 | 666 386.00 | 234 699.00 | 901 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 849.00 | 928 332.00 | 509 517.00 | 1 437 849.00 |
BT Marchandises | 737 053.00 | | 737 053.00 | 737 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 527.00 | 10 053.00 | 28 474.00 | 38 527.00 |
BZ Autres créances | 367 738.00 | | 367 738.00 | 367 738.00 |
CF Disponibilités | 554 729.00 | | 554 729.00 | 554 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 503.00 | | 56 503.00 | 56 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 550.00 | 10 053.00 | 1 744 497.00 | 1 754 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 399.00 | 938 385.00 | 2 254 014.00 | 3 192 399.00 |
CU Autres participations | 187 456.00 | | 187 456.00 | 187 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 404.00 | 378 404.00 | | 378 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
DG Autres réserves | 53 577.00 | 53 521.00 | | 53 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 656.00 | 53 632.00 | | 56 656.00 |
DL TOTAL (I) | 526 477.00 | 523 398.00 | | 526 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 511.00 | 29 853.00 | | 22 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 673.00 | 175 290.00 | | 208 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 348.00 | 1 128 181.00 | | 1 140 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 970.00 | 448 042.00 | | 346 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 3 000.00 | | 1 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 824.00 | 3 814.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 537.00 | 1 793 651.00 | | 1 727 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 014.00 | 2 317 049.00 | | 2 254 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 020 986.00 | | 13 020 986.00 | 13 020 986.00 |
FG Production vendue services | 150 148.00 | | 150 148.00 | 150 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 171 134.00 | | 13 171 134.00 | 13 171 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 208 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 244 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 163 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083.00 | 1 900.00 | | 3 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 407.00 | 16 158.00 | | 8 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 490.00 | 18 058.00 | | 11 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 3 137.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 335.00 | 14 339.00 | | 6 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 415.00 | 17 476.00 | | 6 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 075.00 | 582.00 | | 5 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 955.00 | -27 216.00 | | -10 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 220 162.00 | 13 128 989.00 | | 13 220 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 163 506.00 | 13 075 356.00 | | 13 163 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 656.00 | 53 632.00 | | 56 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 926.00 | | 75 797.00 | 1 398 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 874.00 | 1 437 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 874.00 | 1 205 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 426.00 | | 71 497.00 | 1 170 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 461.00 | | 4 300.00 | 221 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 622.00 | 92 262.00 | 30 552.00 | 866 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 582.00 | 92 262.00 | 30 552.00 | 859 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 123.00 | | 2 071.00 | 12 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 123.00 | | 2 071.00 | 12 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 123.00 | | 2 071.00 | 12 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 348.00 | 1 140 348.00 | | 1 140 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 406.00 | 187 406.00 | | 187 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 274.00 | 88 274.00 | | 88 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
UX Autres créances clients | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VB T. V. A. | 96 682.00 | | | 96 682.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 149.00 | 7 499.00 | 11 650.00 | 19 149.00 |
VI Groupe et associés | 207 673.00 | 207 673.00 | | 207 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 570.00 | | | 146 570.00 |
VP Divers | 54 581.00 | | | 54 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 807.00 | 70 807.00 | | 70 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 503.00 | | | 56 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 073.00 | 462 768.00 | 38 305.00 | 501 073.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 537.00 | 1 714 887.00 | 11 650.00 | 1 727 537.00 |