| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 093.00 | 232 221.00 | 26 872.00 | 259 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 338.00 | 763 637.00 | 873 702.00 | 1 637 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 957.00 | | 83 957.00 | 83 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 413.00 | 998 283.00 | 1 134 131.00 | 2 132 413.00 |
BT Marchandises | 675 919.00 | | 675 919.00 | 675 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 979.00 | 11 979.00 | 24 000.00 | 35 979.00 |
BZ Autres créances | 285 132.00 | | 285 132.00 | 285 132.00 |
CF Disponibilités | 781 992.00 | | 781 992.00 | 781 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 366.00 | | 95 366.00 | 95 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 388.00 | 11 979.00 | 1 862 410.00 | 1 874 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 802.00 | 1 010 261.00 | 2 996 540.00 | 4 006 802.00 |
CU Autres participations | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 404.00 | 378 404.00 | | 378 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
DG Autres réserves | 117 171.00 | 15 984.00 | | 117 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 616.00 | 218 357.00 | | 194 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 381.00 | 14 150.00 | | 12 381.00 |
DL TOTAL (I) | 740 412.00 | 664 736.00 | | 740 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 512.00 | 561 787.00 | | 415 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 339.00 | 465 867.00 | | 338 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 942.00 | 1 214 785.00 | | 1 181 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 910.00 | 373 043.00 | | 318 910.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 453.00 | | 1 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | 1 875.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 128.00 | 2 617 809.00 | | 2 256 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 540.00 | 3 282 545.00 | | 2 996 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 797 670.00 | | 14 797 670.00 | 14 797 670.00 |
FD Production vendue biens | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FG Production vendue services | 129 401.00 | | 129 401.00 | 129 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 927 235.00 | | 14 927 235.00 | 14 927 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 973 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 426 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 745 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 4 441.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 502.00 | 76 212.00 | | 17 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 710.00 | 80 653.00 | | 17 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 31 686.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | 22 502.00 | | 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 973.00 | 6 587.00 | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | 60 775.00 | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 234.00 | 19 878.00 | | 16 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 023.00 | 74 769.00 | | 41 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 990 804.00 | 15 048 041.00 | | 14 990 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 796 187.00 | 14 829 684.00 | | 14 796 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 616.00 | 218 357.00 | | 194 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 156.00 | | 43 420.00 | 2 135 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 163.00 | 2 132 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 2 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 934.00 | 1 896 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 265.00 | | 26 101.00 | 1 916 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 238.00 | | 17 319.00 | 216 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 386.00 | 162 059.00 | 46 163.00 | 882 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | 229.00 | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 733.00 | 162 059.00 | 45 934.00 | 879 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 353.00 | 626.00 | | 11 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 353.00 | 626.00 | | 11 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 353.00 | 626.00 | | 11 353.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 942.00 | 1 181 942.00 | | 1 181 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 497.00 | 181 497.00 | | 181 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 831.00 | 79 831.00 | | 79 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 957.00 | | 83 957.00 | 83 957.00 |
UX Autres créances clients | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VB T. V. A. | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 670.00 | 103 469.00 | 308 201.00 | 411 670.00 |
VI Groupe et associés | 336 339.00 | 336 339.00 | | 336 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 188.00 | | | 115 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 069.00 | 103 069.00 | | 103 069.00 |
VP Divers | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 944.00 | 116 944.00 | | 116 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 366.00 | 95 366.00 | | 95 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 635.00 | 416 478.00 | 87 157.00 | 503 635.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 128.00 | 1 947 927.00 | 308 201.00 | 2 256 128.00 |