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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 496.00 | 232 959.00 | 42 537.00 | 275 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 364.00 | 674 263.00 | 996 101.00 | 1 670 364.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 261.00 | | 77 261.00 | 77 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 774.00 | 909 875.00 | 1 243 899.00 | 2 153 774.00 |
BT Marchandises | 651 798.00 | | 651 798.00 | 651 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 855.00 | 10 547.00 | 74 308.00 | 84 855.00 |
BZ Autres créances | 347 536.00 | | 347 536.00 | 347 536.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 751 935.00 | | 751 935.00 | 751 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 844.00 | | 52 844.00 | 52 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 968.00 | 10 547.00 | 1 878 421.00 | 1 888 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 743.00 | 920 422.00 | 3 122 320.00 | 4 042 743.00 |
CU Autres participations | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 404.00 | 378 404.00 | | 378 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
DG Autres réserves | | 34 712.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 471.00 | | | -15 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 439.00 | -50 183.00 | | 47 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
DL TOTAL (I) | 464 131.00 | 400 773.00 | | 464 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 126.00 | 781 043.00 | | 653 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 771.00 | 462 571.00 | | 468 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 001.00 | 1 101 672.00 | | 1 164 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 106.00 | 485 120.00 | | 367 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 410.00 | | |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 423.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 685.00 | 1 525.00 | | 3 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 189.00 | 2 844 764.00 | | 2 658 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 320.00 | 3 245 537.00 | | 3 122 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 737 076.00 | | 13 737 076.00 | 13 737 076.00 |
FG Production vendue services | 133 511.00 | 88.00 | 133 599.00 | 133 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 870 587.00 | 88.00 | 13 870 675.00 | 13 870 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 915 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 627 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 889 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 500.00 | 35 995.00 | | 34 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 639.00 | 6 284.00 | | 42 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 139.00 | 42 279.00 | | 77 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 269.00 | 4 311.00 | | 31 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 275.00 | 15 775.00 | | 68 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 864.00 | 26 504.00 | | 8 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 357.00 | -23 176.00 | | -23 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 992 888.00 | 13 137 681.00 | | 13 992 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 945 448.00 | 13 187 864.00 | | 13 945 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 439.00 | -50 183.00 | | 47 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 203.00 | | 37 449.00 | 2 172 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 160.00 | 31 718.00 | 2 153 774.00 | 24 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 160.00 | 31 718.00 | 1 945 860.00 | 24 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 289.00 | | 37 449.00 | 1 964 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 261.00 | | | 205 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 338.00 | 158 829.00 | 15 291.00 | 766 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 684.00 | 158 829.00 | 15 291.00 | 763 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 714.00 | 834.00 | | 9 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 714.00 | 834.00 | | 9 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 714.00 | 834.00 | | 9 714.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 001.00 | 1 164 001.00 | | 1 164 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 589.00 | 204 589.00 | | 204 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 125.00 | 85 125.00 | | 85 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 261.00 | | 77 261.00 | 77 261.00 |
UX Autres créances clients | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
VB T. V. A. | 84 629.00 | 84 629.00 | | 84 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 530.00 | 124 877.00 | 421 179.00 | 649 530.00 |
VI Groupe et associés | 466 771.00 | 466 771.00 | | 466 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 033.00 | | | 128 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 518.00 | 199 518.00 | | 199 518.00 |
VP Divers | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 979.00 | 72 979.00 | | 72 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 696.00 | 473 112.00 | 92 584.00 | 565 696.00 |
VW T.V.A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 189.00 | 2 133 536.00 | 421 179.00 | 2 658 189.00 |