| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 188.00 | 260 402.00 | 63 786.00 | 324 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 861.00 | 671 853.00 | 279 009.00 | 950 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 010.00 | 939 294.00 | 592 716.00 | 1 532 010.00 |
BT Marchandises | 660 528.00 | | 660 528.00 | 660 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 661.00 | 9 268.00 | 30 394.00 | 39 661.00 |
BZ Autres créances | 378 115.00 | | 378 115.00 | 378 115.00 |
CF Disponibilités | 615 867.00 | | 615 867.00 | 615 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 131.00 | | 51 131.00 | 51 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 303.00 | 9 268.00 | 1 736 036.00 | 1 745 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 313.00 | 948 562.00 | 2 328 752.00 | 3 277 313.00 |
CU Autres participations | 187 456.00 | | 187 456.00 | 187 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 404.00 | 378 404.00 | | 378 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
DG Autres réserves | 55 117.00 | 53 577.00 | | 55 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 306.00 | 56 656.00 | | 14 306.00 |
DL TOTAL (I) | 485 667.00 | 526 477.00 | | 485 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 702.00 | 22 511.00 | | 104 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 093.00 | 208 673.00 | | 311 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 249.00 | 1 140 348.00 | | 1 055 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 292.00 | 346 970.00 | | 365 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 1 741.00 | | 1 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28.00 | 1 824.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 085.00 | 1 727 537.00 | | 1 843 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 752.00 | 2 254 014.00 | | 2 328 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 852 458.00 | | 12 852 458.00 | 12 852 458.00 |
FG Production vendue services | 149 357.00 | | 149 357.00 | 149 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 001 815.00 | | 13 001 815.00 | 13 001 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 057 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 085 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 351.00 | |
GE Autres charges | | | 7 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 070 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | 3 083.00 | | 1 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 943.00 | 8 407.00 | | 8 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 728.00 | 11 490.00 | | 10 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 546.00 | 80.00 | | 9 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 6 335.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 009.00 | 6 415.00 | | 12 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281.00 | 5 075.00 | | -1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 051.00 | -10 955.00 | | -33 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 067 918.00 | 13 220 162.00 | | 13 067 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 053 612.00 | 13 163 506.00 | | 13 053 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 306.00 | 56 656.00 | | 14 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 849.00 | | 182 813.00 | 1 437 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 652.00 | 1 532 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 652.00 | 1 299 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 049.00 | | 182 813.00 | 1 205 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 761.00 | | | 225 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 332.00 | 99 615.00 | 88 653.00 | 928 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 293.00 | 99 615.00 | 88 653.00 | 921 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 053.00 | | 785.00 | 10 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 053.00 | | 785.00 | 10 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 053.00 | | 785.00 | 10 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 249.00 | 1 055 249.00 | | 1 055 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 010.00 | 196 010.00 | | 196 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 834.00 | 100 834.00 | | 100 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
UX Autres créances clients | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VB T. V. A. | 59 058.00 | | | 59 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 702.00 | 36 057.00 | 68 645.00 | 104 702.00 |
VI Groupe et associés | 310 093.00 | 310 093.00 | | 310 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 009.00 | | | 195 009.00 |
VP Divers | 64 899.00 | | | 64 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 118.00 | 68 118.00 | | 68 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 430.00 | | | 55 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 213.00 | 468 908.00 | 38 305.00 | 507 213.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 085.00 | 1 774 440.00 | 68 645.00 | 1 843 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |