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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 553.00 | 216 025.00 | 42 528.00 | 258 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 712.00 | 663 708.00 | 994 004.00 | 1 657 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 038.00 | | 81 038.00 | 81 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 156.00 | 882 386.00 | 1 252 770.00 | 2 135 156.00 |
BT Marchandises | 648 537.00 | | 648 537.00 | 648 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 075.00 | 11 353.00 | 22 722.00 | 34 075.00 |
BZ Autres créances | 246 783.00 | | 246 783.00 | 246 783.00 |
CF Disponibilités | 1 003 819.00 | | 1 003 819.00 | 1 003 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 915.00 | | 107 915.00 | 107 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 128.00 | 11 353.00 | 2 029 775.00 | 2 041 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 284.00 | 893 739.00 | 3 282 545.00 | 4 176 284.00 |
CU Autres participations | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 404.00 | 378 404.00 | | 378 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
DG Autres réserves | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
DH Report à nouveau | | -15 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 357.00 | 47 439.00 | | 218 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 150.00 | 15 919.00 | | 14 150.00 |
DL TOTAL (I) | 664 736.00 | 464 131.00 | | 664 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 787.00 | 653 126.00 | | 561 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 867.00 | 468 771.00 | | 465 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 785.00 | 1 164 001.00 | | 1 214 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 043.00 | 367 106.00 | | 373 043.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 1 500.00 | | 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875.00 | 3 685.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 809.00 | 2 658 189.00 | | 2 617 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 545.00 | 3 122 320.00 | | 3 282 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 818 268.00 | | 14 818 268.00 | 14 818 268.00 |
FD Production vendue biens | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 115 014.00 | | 115 014.00 | 115 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 933 344.00 | | 14 933 344.00 | 14 933 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 967 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 419 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 684 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 441.00 | 34 500.00 | | 4 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 212.00 | 42 639.00 | | 76 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 653.00 | 77 139.00 | | 80 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 686.00 | 31 269.00 | | 31 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 502.00 | 37 006.00 | | 22 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 775.00 | 68 275.00 | | 60 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 878.00 | 8 864.00 | | 19 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 769.00 | -23 357.00 | | 74 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 048 041.00 | 13 992 888.00 | | 15 048 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 829 684.00 | 13 945 448.00 | | 14 829 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 357.00 | 47 439.00 | | 218 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 774.00 | | 193 440.00 | 2 153 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 058.00 | 2 135 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 058.00 | 1 916 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 860.00 | | 182 463.00 | 1 945 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 261.00 | | 10 977.00 | 205 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 875.00 | 162 123.00 | 189 612.00 | 909 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 221.00 | 162 123.00 | 189 612.00 | 907 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 547.00 | 806.00 | | 10 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 547.00 | 806.00 | | 10 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 547.00 | 806.00 | | 10 547.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 785.00 | 1 214 785.00 | | 1 214 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 830.00 | 217 830.00 | | 217 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 489.00 | 83 489.00 | | 83 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 038.00 | | 81 038.00 | 81 038.00 |
UX Autres créances clients | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
VB T. V. A. | 94 886.00 | 94 886.00 | | 94 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 863.00 | 115 188.00 | 409 464.00 | 557 863.00 |
VI Groupe et associés | 463 867.00 | 463 867.00 | | 463 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 877.00 | | | 124 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 335.00 | 106 335.00 | | 106 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 915.00 | 107 915.00 | | 107 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 010.00 | 375 771.00 | 97 240.00 | 473 010.00 |
VW T.V.A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 809.00 | 2 175 134.00 | 409 464.00 | 2 617 809.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |