| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 805.00 | 6 601.00 | 3 204.00 | 9 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 518.00 | 327 235.00 | 147 284.00 | 474 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 274.00 | 947 922.00 | 720 352.00 | 1 668 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 549.00 | | 55 549.00 | 55 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 754.00 | 1 281 758.00 | 1 276 996.00 | 2 558 754.00 |
BT Marchandises | 1 338 177.00 | | 1 338 177.00 | 1 338 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 767.00 | 7 322.00 | 55 445.00 | 62 767.00 |
BZ Autres créances | 632 597.00 | | 632 597.00 | 632 597.00 |
CF Disponibilités | 2 550 089.00 | | 2 550 089.00 | 2 550 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 273.00 | | 119 273.00 | 119 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 702 904.00 | 7 322.00 | 4 695 581.00 | 4 702 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 261 657.00 | 1 289 080.00 | 5 972 577.00 | 7 261 657.00 |
CU Autres participations | 350 608.00 | | 350 608.00 | 350 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 277.00 | 764 277.00 | | 764 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 426.00 | 76 428.00 | | 76 426.00 |
DG Autres réserves | 618 833.00 | 629 413.00 | | 618 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 311.00 | 608 253.00 | | 504 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 848.00 | 2 078 371.00 | | 1 963 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 266.00 | 37 451.00 | | 28 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 070.00 | 822 652.00 | | 819 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 491.00 | 2 051 122.00 | | 2 192 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 090.00 | 1 101 805.00 | | 927 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 139.00 | 55 885.00 | | 21 139.00 |
EA Autres dettes | 8 448.00 | 5 923.00 | | 8 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 225.00 | 13 311.00 | | 12 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 008 729.00 | 4 088 358.00 | | 4 008 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 972 577.00 | 6 166 729.00 | | 5 972 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 620 739.00 | | 30 620 739.00 | 30 620 739.00 |
FG Production vendue services | 377 853.00 | | 377 853.00 | 377 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 998 592.00 | | 30 998 592.00 | 30 998 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 055 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 197 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 10 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 302 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 367.00 | 6 093.00 | | 7 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 453.00 | 23 708.00 | | 81 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 820.00 | 29 801.00 | | 88 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 727.00 | 5 879.00 | | 46 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 250.00 | 1 565.00 | | 56 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 007.00 | 6 131.00 | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 983.00 | 13 575.00 | | 104 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 163.00 | 16 227.00 | | -16 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 147.00 | 127 181.00 | | 79 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 150.00 | 250 138.00 | | 146 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 156 255.00 | 31 217 646.00 | | 31 156 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 651 944.00 | 30 609 394.00 | | 30 651 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 311.00 | 608 253.00 | | 504 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 530.00 | | 354 515.00 | 2 341 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 291.00 | 2 558 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 002.00 | 9 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 289.00 | 2 142 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 764.00 | | 5 043.00 | 8 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 209.00 | | 339 872.00 | 1 936 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 557.00 | | 9 600.00 | 396 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 223.00 | 171 700.00 | 80 165.00 | 1 190 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 764.00 | 1 839.00 | 4 002.00 | 8 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 459.00 | 169 861.00 | 76 163.00 | 1 181 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 022.00 | 2 300.00 | | 5 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 022.00 | 2 300.00 | | 5 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 022.00 | 2 300.00 | | 5 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 442.00 | 43 146.00 | 140 327.00 | 186 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 491.00 | 2 192 491.00 | | 2 192 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 462.00 | 494 462.00 | | 494 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 134.00 | 226 134.00 | | 226 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 549.00 | | | 55 549.00 |
UX Autres créances clients | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VB T. V. A. | 120 713.00 | | | 120 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 612.00 | 10 898.00 | 8 714.00 | 19 612.00 |
VI Groupe et associés | 632 628.00 | 632 628.00 | | 632 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 185.00 | | | 279 185.00 |
VP Divers | 117 684.00 | | | 117 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 494.00 | 204 494.00 | | 204 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 326.00 | | | 111 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 273.00 | | | 119 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 186.00 | 814 637.00 | 55 549.00 | 870 186.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 008 729.00 | 3 856 719.00 | 149 041.00 | 4 008 729.00 |