| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 528.00 | 11 630.00 | 1 898.00 | 13 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 984.00 | 440 171.00 | 56 813.00 | 496 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027 956.00 | 1 210 434.00 | 817 522.00 | 2 027 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 761.00 | | 135 761.00 | 135 761.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 647.00 | | 141 647.00 | 141 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 676.00 | 1 662 235.00 | 1 425 441.00 | 3 087 676.00 |
BT Marchandises | 1 424 762.00 | | 1 424 762.00 | 1 424 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 993.00 | 2 019.00 | 56 975.00 | 58 993.00 |
BZ Autres créances | 560 957.00 | | 560 957.00 | 560 957.00 |
CF Disponibilités | 1 724 735.00 | | 1 724 735.00 | 1 724 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 379.00 | | 114 379.00 | 114 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 883 826.00 | 2 019.00 | 3 881 808.00 | 3 883 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 971 502.00 | 1 664 253.00 | 5 307 249.00 | 6 971 502.00 |
CU Autres participations | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 277.00 | 764 277.00 | | 764 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 428.00 | 76 428.00 | | 76 428.00 |
DG Autres réserves | 606 796.00 | 579 922.00 | | 606 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 121.00 | 633 670.00 | | 416 121.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 622.00 | 2 054 297.00 | | 1 863 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 132.00 | 9 984.00 | | 10 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 089.00 | 163 751.00 | | 183 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 331.00 | 2 343 021.00 | | 2 332 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 397.00 | 982 351.00 | | 894 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 140.00 | 7 522.00 | | 9 140.00 |
EA Autres dettes | 5 049.00 | 5 043.00 | | 5 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 489.00 | 5 881.00 | | 9 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 627.00 | 3 517 552.00 | | 3 443 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 307 249.00 | 5 571 849.00 | | 5 307 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 376 946.00 | | 34 376 946.00 | 34 376 946.00 |
FG Production vendue services | 364 242.00 | | 364 242.00 | 364 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 741 187.00 | | 34 741 187.00 | 34 741 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 874 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 707 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 681 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 618 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 300 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 683.00 | 176 775.00 | | 34 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 099.00 | 34 181.00 | | 56 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 783.00 | 210 955.00 | | 90 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | 2 669.00 | | 1 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 711.00 | 20 503.00 | | 36 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 659.00 | 24 892.00 | | 38 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 124.00 | 186 064.00 | | 52 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 009.00 | 138 446.00 | | 104 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 967.00 | 232 207.00 | | 99 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 964 905.00 | 33 940 918.00 | | 34 964 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 548 784.00 | 33 307 248.00 | | 34 548 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 121.00 | 633 670.00 | | 416 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 907.00 | | 391 352.00 | 2 766 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 478.00 | 43 104.00 | 3 087 676.00 | 27 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 478.00 | 43 104.00 | 2 660 701.00 | 27 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 932.00 | | 376 352.00 | 2 354 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 447.00 | | 15 000.00 | 398 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 271.00 | 185 650.00 | 9 686.00 | 1 486 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 750.00 | 880.00 | | 10 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 521.00 | 184 770.00 | 9 686.00 | 1 475 521.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 662 235.00 | | | 1 662 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 925.00 | 93.00 | | 1 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 925.00 | 93.00 | | 1 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925.00 | 93.00 | | 1 925.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 808.00 | 24 617.00 | 152 871.00 | 178 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 331.00 | 2 332 331.00 | | 2 332 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 946.00 | 524 946.00 | | 524 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 364.00 | 193 364.00 | | 193 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 647.00 | | 141 647.00 | 141 647.00 |
UX Autres créances clients | 56 775.00 | 56 775.00 | | 56 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 131 665.00 | 131 665.00 | | 131 665.00 |
VC Groupe et associés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 860.00 | 306 860.00 | | 306 860.00 |
VP Divers | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 967.00 | 161 967.00 | | 161 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 848.00 | 113 848.00 | | 113 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 379.00 | 114 379.00 | | 114 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 977.00 | 734 330.00 | 156 647.00 | 890 977.00 |
VW T.V.A. | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 627.00 | 3 289 436.00 | 152 871.00 | 3 443 627.00 |