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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 528.00 | 13 390.00 | 138.00 | 13 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 915.00 | 461 381.00 | 41 535.00 | 502 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 615 881.00 | 1 427 038.00 | 1 188 843.00 | 2 615 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 506.00 | | 148 506.00 | 148 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 731.00 | 1 901 809.00 | 1 668 922.00 | 3 570 731.00 |
BT Marchandises | 1 393 400.00 | | 1 393 400.00 | 1 393 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 065.00 | 3 543.00 | 68 522.00 | 72 065.00 |
BZ Autres créances | 258 906.00 | | 258 906.00 | 258 906.00 |
CF Disponibilités | 2 728 051.00 | | 2 728 051.00 | 2 728 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 852.00 | | 98 852.00 | 98 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 274.00 | 3 543.00 | 4 547 730.00 | 4 551 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 122 005.00 | 1 905 352.00 | 6 216 652.00 | 8 122 005.00 |
CU Autres participations | 266 400.00 | | 266 400.00 | 266 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 277.00 | 764 277.00 | | 764 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 428.00 | 76 428.00 | | 76 428.00 |
DG Autres réserves | 350 622.00 | 511 458.00 | | 350 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 920.00 | 189 786.00 | | 215 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 247.00 | 1 541 950.00 | | 1 407 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 768.00 | 796 737.00 | | 838 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 579.00 | 693 002.00 | | 509 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 017.00 | 2 298 716.00 | | 2 487 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 669.00 | 848 733.00 | | 960 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566.00 | 66.00 | | 566.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | 2 704.00 | | 2 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 155.00 | 19 938.00 | | 10 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 809 405.00 | 4 659 896.00 | | 4 809 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 216 652.00 | 6 201 846.00 | | 6 216 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 922 814.00 | | 33 922 814.00 | 33 922 814.00 |
FG Production vendue services | 305 449.00 | | 305 449.00 | 305 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 228 264.00 | | 34 228 264.00 | 34 228 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 427 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 996 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 067 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 757 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 081 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 23 814.00 | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 162.00 | 22 601.00 | | 27 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 558.00 | 46 416.00 | | 27 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 72.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 249.00 | 4 811.00 | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609.00 | 4 883.00 | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 949.00 | 41 532.00 | | 24 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 470.00 | 35 410.00 | | 69 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 952.00 | 16 144.00 | | 74 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 455 119.00 | 33 520 985.00 | | 34 455 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 239 199.00 | 33 331 199.00 | | 34 239 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 920.00 | 189 786.00 | | 215 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 391 342.00 | | 317 260.00 | 3 391 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 871.00 | 3 570 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 871.00 | 3 127 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951 019.00 | | 314 149.00 | 2 951 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 795.00 | | 3 111.00 | 426 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 681.00 | 225 999.00 | 137 871.00 | 1 813 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 510.00 | 880.00 | | 12 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 171.00 | 225 119.00 | 137 871.00 | 1 801 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 019.00 | 1 525.00 | | 2 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 019.00 | 1 525.00 | | 2 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 019.00 | 1 525.00 | | 2 019.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 132.00 | 151 132.00 | | 151 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 017.00 | 2 487 017.00 | | 2 487 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 575.00 | 530 575.00 | | 530 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 885.00 | 261 885.00 | | 261 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 506.00 | | 148 506.00 | 148 506.00 |
UX Autres créances clients | 68 170.00 | 68 170.00 | | 68 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VB T. V. A. | 63 979.00 | 63 979.00 | | 63 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 387.00 | 209 224.00 | 610 163.00 | 819 387.00 |
VI Groupe et associés | 358 447.00 | 358 447.00 | | 358 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 755.00 | | | 168 755.00 |
VP Divers | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 190.00 | 150 190.00 | | 150 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 570.00 | 172 570.00 | | 172 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 852.00 | 98 852.00 | | 98 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 328.00 | 429 822.00 | 163 506.00 | 593 328.00 |
VW T.V.A. | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800 292.00 | 4 190 129.00 | 610 163.00 | 4 800 292.00 |