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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 528.00 | 10 750.00 | 2 778.00 | 13 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 753.00 | 402 574.00 | 89 179.00 | 491 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 862.00 | 1 072 947.00 | 701 915.00 | 1 774 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 317.00 | | 88 317.00 | 88 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 647.00 | | 141 647.00 | 141 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 907.00 | 1 486 271.00 | 1 280 636.00 | 2 766 907.00 |
BT Marchandises | 1 356 454.00 | | 1 356 454.00 | 1 356 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 404.00 | 1 925.00 | 50 479.00 | 52 404.00 |
BZ Autres créances | 647 803.00 | | 647 803.00 | 647 803.00 |
CF Disponibilités | 2 090 228.00 | | 2 090 228.00 | 2 090 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 249.00 | | 146 249.00 | 146 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 293 138.00 | 1 925.00 | 4 291 213.00 | 4 293 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 060 045.00 | 1 488 196.00 | 5 571 849.00 | 7 060 045.00 |
CU Autres participations | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 277.00 | 764 277.00 | | 764 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 428.00 | 76 428.00 | | 76 428.00 |
DG Autres réserves | 579 922.00 | 561 573.00 | | 579 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 670.00 | 598 270.00 | | 633 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 297.00 | 2 000 548.00 | | 2 054 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 984.00 | 20 888.00 | | 9 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 751.00 | 177 907.00 | | 163 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 021.00 | 2 320 181.00 | | 2 343 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 351.00 | 989 114.00 | | 982 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 522.00 | 6 286.00 | | 7 522.00 |
EA Autres dettes | 5 043.00 | 5 687.00 | | 5 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 881.00 | 7 348.00 | | 5 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 552.00 | 3 527 412.00 | | 3 517 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 571 849.00 | 5 527 959.00 | | 5 571 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 299 908.00 | | 33 299 908.00 | 33 299 908.00 |
FG Production vendue services | 350 004.00 | | 350 004.00 | 350 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 649 912.00 | | 33 649 912.00 | 33 649 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 716 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 360 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 571 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 966.00 | |
GE Autres charges | | | 6 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 904 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 775.00 | 25 750.00 | | 176 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 181.00 | 24 291.00 | | 34 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 955.00 | 50 041.00 | | 210 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669.00 | 49 814.00 | | 2 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 503.00 | 99.00 | | 20 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 720.00 | 337.00 | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 892.00 | 50 250.00 | | 24 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 064.00 | -209.00 | | 186 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 446.00 | 102 158.00 | | 138 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 207.00 | 179 306.00 | | 232 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 940 918.00 | 32 367 918.00 | | 33 940 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 307 248.00 | 31 769 648.00 | | 33 307 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 670.00 | 598 270.00 | | 633 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 69 142.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 361.00 | | 395 997.00 | 2 587 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 808.00 | 398 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 452.00 | 2 766 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 644.00 | 2 354 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 676.00 | | 309 899.00 | 2 167 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 157.00 | | 86 098.00 | 406 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 103.00 | 172 966.00 | 100 797.00 | 1 414 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 870.00 | 880.00 | | 9 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 233.00 | 172 086.00 | 100 797.00 | 1 404 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 415.00 | | 490.00 | 2 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 415.00 | | 490.00 | 2 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 415.00 | | 490.00 | 2 415.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 813.00 | 29 873.00 | 128 520.00 | 158 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 021.00 | 2 343 021.00 | | 2 343 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 257.00 | 567 257.00 | | 567 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 729.00 | 223 729.00 | | 223 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 647.00 | | 141 647.00 | 141 647.00 |
UX Autres créances clients | 50 287.00 | 50 287.00 | | 50 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VB T. V. A. | 97 365.00 | 97 365.00 | | 97 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 848.00 | 153 848.00 | | 153 848.00 |
VP Divers | 286 857.00 | 286 857.00 | | 286 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 372.00 | 189 372.00 | | 189 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 111.00 | 107 111.00 | | 107 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 249.00 | 146 249.00 | | 146 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 103.00 | 846 456.00 | 141 647.00 | 988 103.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 552.00 | 3 388 612.00 | 128 520.00 | 3 517 552.00 |