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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 528.00 | 9 870.00 | 3 658.00 | 13 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 029.00 | 366 282.00 | 120 747.00 | 487 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 648.00 | 1 037 951.00 | 642 697.00 | 1 680 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 549.00 | | 55 549.00 | 55 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 361.00 | 1 414 103.00 | 1 173 259.00 | 2 587 361.00 |
BT Marchandises | 1 393 649.00 | | 1 393 649.00 | 1 393 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 679.00 | 2 415.00 | 57 264.00 | 59 679.00 |
BZ Autres créances | 465 512.00 | | 465 512.00 | 465 512.00 |
CF Disponibilités | 2 250 980.00 | | 2 250 980.00 | 2 250 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 296.00 | | 187 296.00 | 187 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 116.00 | 2 415.00 | 4 354 701.00 | 4 357 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 944 477.00 | 1 416 518.00 | 5 527 959.00 | 6 944 477.00 |
CU Autres participations | 350 608.00 | | 350 608.00 | 350 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 277.00 | 764 277.00 | | 764 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 428.00 | 76 428.00 | | 76 428.00 |
DG Autres réserves | 561 573.00 | 618 833.00 | | 561 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 270.00 | 504 311.00 | | 598 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 548.00 | 1 963 848.00 | | 2 000 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 888.00 | 28 266.00 | | 20 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 907.00 | 819 070.00 | | 177 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 181.00 | 2 192 491.00 | | 2 320 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 114.00 | 927 090.00 | | 989 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 286.00 | 21 139.00 | | 6 286.00 |
EA Autres dettes | 5 687.00 | 8 448.00 | | 5 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 348.00 | 12 225.00 | | 7 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 527 412.00 | 4 008 729.00 | | 3 527 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 527 959.00 | 5 972 577.00 | | 5 527 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 769 672.00 | | 31 769 672.00 | 31 769 672.00 |
FG Production vendue services | 397 362.00 | | 397 362.00 | 397 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 167 034.00 | | 32 167 034.00 | 32 167 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 317 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 071 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 579 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 428 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 750.00 | 7 367.00 | | 25 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 291.00 | 81 453.00 | | 24 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 041.00 | 88 820.00 | | 50 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 814.00 | 46 727.00 | | 49 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 56 250.00 | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337.00 | 2 007.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 250.00 | 104 983.00 | | 50 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -16 163.00 | | -209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 158.00 | 79 147.00 | | 102 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 306.00 | 146 150.00 | | 179 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 367 918.00 | 31 156 255.00 | | 32 367 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 769 648.00 | 30 651 944.00 | | 31 769 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 270.00 | 504 311.00 | | 598 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 142.00 | 95 325.00 | | 69 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 754.00 | | 62 452.00 | 2 558 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 845.00 | 2 587 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 677.00 | 13 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 168.00 | 2 167 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 805.00 | | 4 400.00 | 9 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 792.00 | | 58 052.00 | 2 142 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 157.00 | | | 406 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 758.00 | 165 808.00 | 33 463.00 | 1 281 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 601.00 | 3 946.00 | 677.00 | 6 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 156.00 | 161 863.00 | 32 787.00 | 1 275 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 322.00 | | 4 907.00 | 7 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 322.00 | | 4 907.00 | 7 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 322.00 | | 4 907.00 | 7 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 944.00 | 47 754.00 | 121 290.00 | 176 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 181.00 | 2 320 181.00 | | 2 320 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 747.00 | 514 747.00 | | 514 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 472.00 | 230 472.00 | | 230 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 549.00 | | | 55 549.00 |
UX Autres créances clients | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 67 808.00 | | | 67 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 457.00 | | | 146 457.00 |
VP Divers | 141 958.00 | | | 141 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 995.00 | 219 995.00 | | 219 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 480.00 | | | 95 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 296.00 | | | 187 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 036.00 | 712 487.00 | 55 549.00 | 768 036.00 |
VW T.V.A. | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 412.00 | 3 398 222.00 | 121 290.00 | 3 527 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |