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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 53 875.00 | 35 807.00 | 18 068.00 | 53 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 525.00 | 11 495.00 | 11 030.00 | 22 525.00 |
BF Prêts | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 019.00 | 47 933.00 | 119 086.00 | 167 019.00 |
BT Marchandises | 422 675.00 | | 422 675.00 | 422 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 225.00 | 30 373.00 | 574 852.00 | 605 225.00 |
BZ Autres créances | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 495.00 | 30 373.00 | 1 045 122.00 | 1 075 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 514.00 | 78 306.00 | 1 164 208.00 | 1 242 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 477.00 | 8 622.00 | | 9 477.00 |
DH Report à nouveau | 179 150.00 | 162 892.00 | | 179 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 143.00 | 17 114.00 | | -18 143.00 |
DL TOTAL (I) | 370 484.00 | 388 628.00 | | 370 484.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 876.00 | 261 693.00 | | 123 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 97.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 348.00 | 731 633.00 | | 459 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 681.00 | 102 666.00 | | 131 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
EA Autres dettes | 53 723.00 | 54 715.00 | | 53 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 723.00 | 1 151 884.00 | | 768 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 208.00 | 1 565 512.00 | | 1 164 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 723.00 | 1 151 884.00 | | 768 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 876.00 | 261 693.00 | | 123 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 246.00 | | 774.00 | 169 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 9 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 167 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 407.00 | | 624.00 | 76 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 837.00 | | 150.00 | 12 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 872.00 | 10 061.00 | | 37 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 872.00 | 10 061.00 | | 37 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 850.00 | 30 373.00 | 33 850.00 | 33 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 850.00 | 30 373.00 | 33 850.00 | 58 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -31.00 | 33 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 348.00 | 459 348.00 | | 459 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
UP Prêts | 6 387.00 | 3 000.00 | 3 387.00 | 6 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 544 478.00 | 544 478.00 | | 544 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 747.00 | 60 747.00 | | 60 747.00 |
VB T. V. A. | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 876.00 | 123 876.00 | | 123 876.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VP Divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 808.00 | 655 820.00 | 6 987.00 | 662 808.00 |
VW T.V.A. | 88 270.00 | 88 270.00 | | 88 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 723.00 | 768 723.00 | | 768 723.00 |