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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 77 727.00 | 59 476.00 | 18 251.00 | 77 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 619.00 | 55 501.00 | 56 118.00 | 111 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 581.00 | 21 999.00 | 11 582.00 | 33 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 937.00 | 136 976.00 | 168 961.00 | 305 937.00 |
BT Marchandises | 1 020 381.00 | 71 901.00 | 948 479.00 | 1 020 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 755 445.00 | 7 438.00 | 748 007.00 | 755 445.00 |
BZ Autres créances | 188 697.00 | | 188 697.00 | 188 697.00 |
CF Disponibilités | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 939.00 | | 37 939.00 | 37 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 622.00 | 79 339.00 | 1 956 283.00 | 2 035 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 559.00 | 216 316.00 | 2 125 243.00 | 2 341 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 912.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 689.00 | 264 266.00 | | 544 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 134.00 | 285 511.00 | | 42 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 823.00 | 764 689.00 | | 1 006 823.00 |
DP Provisions pour risques | 150 905.00 | 150 905.00 | | 150 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 905.00 | 150 905.00 | | 150 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 998.00 | 153 506.00 | | 14 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 209 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 656.00 | 450 729.00 | | 727 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 590.00 | 296 337.00 | | 223 590.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 3 910.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 515.00 | 1 114 333.00 | | 967 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 243.00 | 2 029 928.00 | | 2 125 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 515.00 | 904 482.00 | | 967 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 998.00 | 147 679.00 | | 14 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 346 123.00 | 673 020.00 | 3 019 143.00 | 2 346 123.00 |
FG Production vendue services | 99 863.00 | 163 784.00 | 263 646.00 | 99 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 986.00 | 836 804.00 | 3 282 790.00 | 2 445 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 447 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 368.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | -695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 71 996.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 76 496.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 12 228.00 | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | 319.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 12 547.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | 63 948.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 750.00 | 113 900.00 | | 16 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 621.00 | 5 011 291.00 | | 3 283 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 487.00 | 4 725 780.00 | | 3 241 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 134.00 | 285 511.00 | | 42 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 425.00 | | 11 362.00 | 295 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 305 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 222 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 415.00 | | 11 362.00 | 212 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 321.00 | 28 416.00 | 761.00 | 109 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 321.00 | 28 416.00 | 761.00 | 109 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 905.00 | | | 150 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 534.00 | 8 368.00 | | 63 534.00 |
6T Sur comptes clients | 8 307.00 | | 869.00 | 8 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 018.00 | 8 368.00 | 16 046.00 | 87 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 923.00 | 8 368.00 | 16 046.00 | 237 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 368.00 | 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 656.00 | 727 656.00 | | 727 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 008.00 | 67 008.00 | | 67 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 746 520.00 | 746 520.00 | | 746 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VB T. V. A. | 131 256.00 | 131 256.00 | | 131 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 091.00 | 982 081.00 | 3 010.00 | 985 091.00 |
VW T.V.A. | 118 637.00 | 118 637.00 | | 118 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 515.00 | 967 515.00 | | 967 515.00 |