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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 53 875.00 | 39 966.00 | 13 909.00 | 53 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 757.00 | 16 948.00 | 8 809.00 | 25 757.00 |
BF Prêts | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 400.00 | 57 545.00 | 109 856.00 | 167 400.00 |
BT Marchandises | 789 238.00 | | 789 238.00 | 789 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 332.00 | 69 827.00 | 884 505.00 | 954 332.00 |
BZ Autres créances | 149 920.00 | | 149 920.00 | 149 920.00 |
CF Disponibilités | 132 121.00 | | 132 121.00 | 132 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 676.00 | 69 827.00 | 1 972 849.00 | 2 042 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 077.00 | 127 371.00 | 2 082 705.00 | 2 210 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
DH Report à nouveau | 161 007.00 | 179 150.00 | | 161 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 672.00 | -18 143.00 | | 27 672.00 |
DL TOTAL (I) | 398 156.00 | 370 484.00 | | 398 156.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 331.00 | 123 876.00 | | 177 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 95.00 | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 826.00 | 459 348.00 | | 926 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 569.00 | 131 681.00 | | 288 569.00 |
EA Autres dettes | 237 656.00 | 53 723.00 | | 237 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 549.00 | 768 723.00 | | 1 659 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 705.00 | 1 164 208.00 | | 2 082 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 439.00 | 768 723.00 | | 1 630 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | 123 876.00 | | 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 019.00 | | 3 382.00 | 167 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 031.00 | | 3 232.00 | 77 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 987.00 | | 150.00 | 9 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 933.00 | 9 611.00 | | 47 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 933.00 | 9 611.00 | | 47 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 373.00 | 39 453.00 | | 30 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 373.00 | 39 453.00 | | 30 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 373.00 | 39 453.00 | | 55 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 826.00 | 926 826.00 | | 926 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 656.00 | 237 656.00 | | 237 656.00 |
UP Prêts | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 600.00 | 3 000.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 882 689.00 | 882 689.00 | | 882 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 643.00 | 71 643.00 | | 71 643.00 |
VB T. V. A. | 148 494.00 | 148 494.00 | | 148 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 359.00 | 176 359.00 | | 176 359.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 359.00 | | | 176 359.00 |
VP Divers | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 455.00 | 1 125 455.00 | 3 000.00 | 1 128 455.00 |
VW T.V.A. | 236 549.00 | 236 549.00 | | 236 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 439.00 | 1 630 439.00 | | 1 630 439.00 |