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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 72 221.00 | 43 919.00 | 28 303.00 | 72 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 921.00 | 3 301.00 | 32 621.00 | 35 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 778.00 | 25 632.00 | 21 147.00 | 46 778.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 531.00 | 72 851.00 | 165 680.00 | 238 531.00 |
BT Marchandises | 477 364.00 | | 477 364.00 | 477 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 553.00 | 69 827.00 | 932 726.00 | 1 002 553.00 |
BZ Autres créances | 104 838.00 | | 104 838.00 | 104 838.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 980.00 | 69 827.00 | 1 548 153.00 | 1 617 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 511.00 | 142 678.00 | 1 713 833.00 | 1 856 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 861.00 | 9 477.00 | | 10 861.00 |
DH Report à nouveau | 187 295.00 | 161 007.00 | | 187 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 452.00 | 27 672.00 | | 31 452.00 |
DL TOTAL (I) | 429 608.00 | 398 156.00 | | 429 608.00 |
DP Provisions pour risques | 100 452.00 | 25 000.00 | | 100 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 452.00 | 25 000.00 | | 100 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 640.00 | 177 331.00 | | 251 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 58.00 | | 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 225.00 | 926 826.00 | | 407 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 577.00 | 288 569.00 | | 188 577.00 |
EA Autres dettes | 335 942.00 | 237 656.00 | | 335 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 773.00 | 1 659 549.00 | | 1 183 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 833.00 | 2 082 705.00 | | 1 713 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 988.00 | 1 630 439.00 | | 1 177 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 884.00 | 972.00 | | 242 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 400.00 | | 74 668.00 | 167 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 537.00 | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 537.00 | 238 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 263.00 | | 74 658.00 | 80 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 137.00 | | 10.00 | 7 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 545.00 | 15 307.00 | | 57 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 545.00 | 15 307.00 | | 57 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 75 452.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 827.00 | | | 69 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 827.00 | | | 69 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 827.00 | 75 452.00 | | 94 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 225.00 | 407 225.00 | | 407 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 942.00 | 335 942.00 | | 335 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 600.00 | 3 010.00 | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 930 910.00 | 930 910.00 | | 930 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 643.00 | 71 643.00 | | 71 643.00 |
VB T. V. A. | 94 980.00 | 94 980.00 | | 94 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 884.00 | 242 884.00 | | 242 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 757.00 | 2 972.00 | 5 784.00 | 8 757.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 605.00 | | | 176 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VP Divers | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 226.00 | 1 119 216.00 | 3 010.00 | 1 122 226.00 |
VW T.V.A. | 132 569.00 | 132 569.00 | | 132 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 773.00 | 1 177 988.00 | 5 784.00 | 1 183 773.00 |