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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 75 189.00 | 48 191.00 | 26 999.00 | 75 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 572.00 | 12 042.00 | 27 531.00 | 39 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 586.00 | 26 319.00 | 5 267.00 | 31 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 357.00 | 86 551.00 | 142 806.00 | 229 357.00 |
BT Marchandises | 631 972.00 | 45 905.00 | 586 066.00 | 631 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 276.00 | 16 622.00 | 650 655.00 | 667 276.00 |
BZ Autres créances | 94 186.00 | | 94 186.00 | 94 186.00 |
CF Disponibilités | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 362.00 | 62 527.00 | 1 398 835.00 | 1 461 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 719.00 | 149 078.00 | 1 541 641.00 | 1 690 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 433.00 | 10 861.00 | | 12 433.00 |
DH Report à nouveau | 217 174.00 | 187 295.00 | | 217 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 570.00 | 31 452.00 | | 49 570.00 |
DL TOTAL (I) | 479 178.00 | 429 608.00 | | 479 178.00 |
DP Provisions pour risques | 100 452.00 | 100 452.00 | | 100 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 452.00 | 100 452.00 | | 100 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 067.00 | 251 640.00 | | 261 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 388.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 082.00 | 407 225.00 | | 498 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 425.00 | 188 577.00 | | 170 425.00 |
EA Autres dettes | 31 434.00 | 335 942.00 | | 31 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 011.00 | 1 183 773.00 | | 962 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 641.00 | 1 713 833.00 | | 1 541 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 229.00 | 1 177 988.00 | | 959 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 297.00 | 242 884.00 | | 120 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 531.00 | | 9 640.00 | 238 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 814.00 | 229 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 214.00 | 146 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 921.00 | | 9 640.00 | 154 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 851.00 | 16 892.00 | 3 193.00 | 72 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 851.00 | 16 892.00 | 3 193.00 | 72 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 452.00 | | | 100 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 45 905.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 827.00 | 7 735.00 | 60 940.00 | 69 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 827.00 | 53 640.00 | 60 940.00 | 69 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 279.00 | 53 640.00 | 60 940.00 | 170 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 640.00 | 60 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 082.00 | 498 082.00 | | 498 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 641 143.00 | 641 143.00 | | 641 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VB T. V. A. | 88 755.00 | 88 755.00 | | 88 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 297.00 | 120 297.00 | | 120 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 770.00 | 137 989.00 | 2 782.00 | 140 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 985.00 | 774 975.00 | 3 010.00 | 777 985.00 |
VW T.V.A. | 110 785.00 | 110 785.00 | | 110 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 011.00 | 959 229.00 | 2 782.00 | 962 011.00 |