| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 824.00 | 199 336.00 | 51 488.00 | 250 824.00 |
AH Fonds commercial | 4 391 910.00 | 1 433 333.00 | 2 958 577.00 | 4 391 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 028.00 | 10 044.00 | 984.00 | 11 028.00 |
AN Terrains | 155 121.00 | 48 044.00 | 107 077.00 | 155 121.00 |
AP Constructions | 3 534 319.00 | 515 494.00 | 3 018 825.00 | 3 534 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 528.00 | 533 371.00 | 21 157.00 | 554 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 558 451.00 | 1 868 135.00 | 8 690 316.00 | 10 558 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 523.00 | | 58 523.00 | 58 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 915.00 | | 163 915.00 | 163 915.00 |
BF Prêts | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 468.00 | | 49 468.00 | 49 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 461.00 | 1 399.00 | 122 062.00 | 123 461.00 |
BT Marchandises | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 371 353.00 | | 1 371 353.00 | 1 371 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 486.00 | | 211 486.00 | 211 486.00 |
BZ Autres créances | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 579.00 | | 299 579.00 | 299 579.00 |
CF Disponibilités | 1 603 028.00 | | 1 603 028.00 | 1 603 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 980.00 | | 253 980.00 | 253 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 895.00 | | 227 895.00 | 227 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 895.00 | | 1 227 895.00 | 1 227 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 807 535.00 | | 807 535.00 | 807 535.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 147.00 | 2 177.00 | | 4 147.00 |
DH Report à nouveau | -141.00 | -141.00 | | -141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 662.00 | 1 970.00 | | -2 662.00 |
DL TOTAL (I) | 6 845.00 | 9 506.00 | | 6 845.00 |
DO TOTAL (II) | 952 040.00 | 1 259 418.00 | | 952 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 364.00 | 322 099.00 | | 324 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 669 914.00 | 1 512 901.00 | | 1 669 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 717.00 | 1 060.00 | | 11 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 256.00 | 928 459.00 | | 950 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 846 400.00 | 341 371.00 | | 3 846 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 035.00 | 38 225.00 | | 36 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 595.00 | 72 920.00 | | 88 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | 134 449.00 | 134 449.00 | | 134 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 228.00 | 439 114.00 | | 479 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 051.00 | 1 175 113.00 | | 1 221 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 895.00 | 1 184 619.00 | | 1 227 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 051.00 | 895 113.00 | | 1 081 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 717.00 | 1 060.00 | | 11 717.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 144 539.00 | -226 874.00 | | 144 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 579.00 | |
GE Autres charges | | | 80 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 104.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 454.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 769.00 | 165 290.00 | | 86 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 849.00 | 68 759.00 | | 341 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 662.00 | 1 970.00 | | -2 662.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 240 454.00 | 70 797.00 | | 240 454.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 204 450.00 | 56 148.00 | | 204 450.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 35 581.00 | -249 614.00 | | 35 581.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 144 539.00 | -226 874.00 | | 144 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 520.00 | 142 520.00 | 140 000.00 | 282 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 184.00 | 802 184.00 | | 802 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 443.00 | | | 141 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 895.00 | 227 895.00 | | 227 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 051.00 | 1 081 051.00 | 140 000.00 | 1 221 051.00 |