| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 011.00 | | 229 011.00 | 229 011.00 |
BZ Autres créances | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 911.00 | | 255 911.00 | 255 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 911.00 | | 1 255 911.00 | 1 255 911.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 219.00 | 27 613.00 | | 27 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 945.00 | -394.00 | | 4 945.00 |
DL TOTAL (I) | 37 664.00 | 32 719.00 | | 37 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 584.00 | 965 830.00 | | 977 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 283.00 | 45 975.00 | | 50 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 565.00 | 45 084.00 | | 55 565.00 |
EA Autres dettes | 134 729.00 | 134 449.00 | | 134 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 247.00 | 1 191 338.00 | | 1 218 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 911.00 | 1 224 057.00 | | 1 255 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 247.00 | 1 191 338.00 | | 1 218 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 184 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 103.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 973.00 | 136 561.00 | | 191 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 028.00 | 136 955.00 | | 187 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 945.00 | -394.00 | | 4 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 565.00 | 55 565.00 | | 55 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 312.00 | 1 112 312.00 | | 1 112 312.00 |
UX Autres créances clients | 229 011.00 | 229 011.00 | | 229 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 511.00 | 246 511.00 | | 246 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 247.00 | 1 218 247.00 | | 1 218 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |