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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 162 095.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 196 848.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 715 947.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 286 096.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 476 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 837 386.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 98 911.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 242 820.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 910 575.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 175 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 095 704.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 519 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 042 439.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 39 879 825.00 | |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | -934 417.00 | 1 267 842.00 | | -934 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 312.00 | 11 610.00 | | 5 312.00 |
DL TOTAL (I) | -2 822 855.00 | -1 999 524.00 | | -2 822 855.00 |
DP Provisions pour risques | 1 471 179.00 | 1 461 877.00 | | 1 471 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 471 179.00 | 1 461 877.00 | | 1 471 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 70.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 734 777.00 | 14 398 316.00 | | 15 734 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 010 746.00 | 15 176 626.00 | | 16 010 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 240 695.00 | 3 484 805.00 | | 4 240 695.00 |
EA Autres dettes | 3 681 519.00 | 4 345 689.00 | | 3 681 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 764.00 | 462 843.00 | | 354 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 022 501.00 | 37 868 279.00 | | 40 022 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 879 825.00 | 38 276 014.00 | | 39 879 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 229 465.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 986 435.00 | | | 986 435.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 893 438.00 | -3 272 366.00 | | -1 893 438.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 209 000.00 | 945 382.00 | | 1 209 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 209 000.00 | 945 382.00 | | 1 209 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 617 497.00 | |
FG Production vendue services | | | 110 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 617 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 942 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 989 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 069 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 228 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 914.00 | |
GE Autres charges | | | 306 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 694 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 705 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 087.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 392.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 878 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 697.00 | 322 263.00 | | 350 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 697.00 | 322 263.00 | | 350 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 892.00 | 504 507.00 | | 302 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 892.00 | 504 507.00 | | 302 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 805.00 | -182 244.00 | | 47 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 650.00 | -346 089.00 | | 220 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 349.00 | 184 816.00 | | 117 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 037.00 | 173 206.00 | | 112 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 312.00 | 11 610.00 | | 5 312.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -15 476.00 | 76 916.00 | | -15 476.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 051 335.00 | -3 324 475.00 | | -2 051 335.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 066 810.00 | -3 247 559.00 | | -2 066 810.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -173 371.00 | 24 807.00 | | -173 371.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 893 439.00 | -3 272 366.00 | | -1 893 439.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 260.00 | 66 115.00 | 21 145.00 | 87 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 573.00 | 11 392.00 | 1 108 181.00 | 1 119 573.00 |
UX Autres créances clients | 277 586.00 | 277 586.00 | | 277 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 582.00 | 5 582.00 | 2 000.00 | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 168.00 | 283 168.00 | 2 000.00 | 285 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 147.00 | 110 821.00 | 1 129 325.00 | 1 240 147.00 |