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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 058 387.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 209 667.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 998 681.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 087 159.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 87 405.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 357 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 685 923.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 28 170 352.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 625 727.00 | |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 141 797.00 | 2 171 486.00 | | 2 141 797.00 |
DG Autres réserves | 27 613.00 | 4 147.00 | | 27 613.00 |
DH Report à nouveau | | -2 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394.00 | 26 269.00 | | -394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 740.00 | 2 382 220.00 | | 2 397 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 849 675.00 | 1 915 253.00 | | 1 849 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 883 576.00 | 7 875 752.00 | | 7 883 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 674 097.00 | 10 932 113.00 | | 10 674 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 506 040.00 | 2 001 438.00 | | 2 506 040.00 |
EA Autres dettes | 1 104 551.00 | 315 467.00 | | 1 104 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 168 264.00 | 21 124 770.00 | | 22 168 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 170 352.00 | 27 106 794.00 | | 28 170 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 206 875.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 965 830.00 | | | 965 830.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 250 943.00 | 205 734.00 | | 250 943.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 380 005.00 | 1 352 499.00 | | 1 380 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 36 477 965.00 | |
FG Production vendue services | | | 129 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 477 965.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 309 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 166 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 242 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 151 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 729.00 | |
GE Autres charges | | | 49 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 684 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 644.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 239.00 | 103 255.00 | | -21 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 177.00 | -80 138.00 | | 175 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 561.00 | 210 422.00 | | 136 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 955.00 | 184 153.00 | | 136 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394.00 | 26 269.00 | | -394.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -29 399.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 27 782.00 | 86 043.00 | | 27 782.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 350 174.00 | 269 420.00 | | 350 174.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 377 957.00 | 326 064.00 | | 377 957.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 127 014.00 | 105 188.00 | | 127 014.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 250 943.00 | 220 876.00 | | 250 943.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 279.00 | 1 100 279.00 | | 1 100 279.00 |
UX Autres créances clients | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VP Divers | 205 784.00 | 205 784.00 | | 205 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 516.00 | 223 516.00 | | 223 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 338.00 | 1 191 338.00 | | 1 191 338.00 |