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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 162 095.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 862 436.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 729 545.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 590 532.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 806 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 151 278.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 118 306.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 014 196.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 252 144.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 175 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 249 778.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 315 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 124 736.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 38 276 014.00 | |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 267 842.00 | 1 475 017.00 | | 1 267 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 610.00 | 4 945.00 | | 11 610.00 |
DL TOTAL (I) | -1 999 524.00 | 1 807 214.00 | | -1 999 524.00 |
DP Provisions pour risques | 1 461 877.00 | 1 557 988.00 | | 1 461 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 461 877.00 | 1 557 988.00 | | 1 461 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 87.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 398 316.00 | 9 529 568.00 | | 14 398 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 176 626.00 | 13 422 873.00 | | 15 176 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 484 805.00 | 3 065 008.00 | | 3 484 805.00 |
EA Autres dettes | 4 345 689.00 | 1 552 177.00 | | 4 345 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 843.00 | 622 795.00 | | 462 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 868 279.00 | 28 192 421.00 | | 37 868 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 276 014.00 | 32 709 503.00 | | 38 276 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 465.00 | 1 218 247.00 | | 1 229 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 87.00 | | 70.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 272 366.00 | 327 197.00 | | -3 272 366.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 945 382.00 | 1 151 880.00 | | 945 382.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 945 382.00 | 1 151 880.00 | | 945 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 363.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 316 362.00 | |
FG Production vendue services | | | 177 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 316 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 025 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 192 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 946 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 897 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 793.00 | |
GE Autres charges | | | 333 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 374 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 348 606.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 488 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 263.00 | 141 450.00 | | 322 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 507.00 | 138 885.00 | | 504 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 244.00 | 2 565.00 | | -182 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346 089.00 | -591 520.00 | | -346 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 816.00 | 191 973.00 | | 184 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 206.00 | 187 028.00 | | 173 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 610.00 | 4 945.00 | | 11 610.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 324 475.00 | 331 261.00 | | -3 324 475.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 247 559.00 | 479 527.00 | | -3 247 559.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 272 366.00 | 327 197.00 | | -3 272 366.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 578.00 | 1 116 578.00 | | 1 116 578.00 |
UX Autres créances clients | 268 136.00 | 268 136.00 | | 268 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 033.00 | 277 033.00 | | 277 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 465.00 | 1 229 465.00 | | 1 229 465.00 |