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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 403.00 | 11 625.00 | 18 779.00 | 30 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 226.00 | 23 004.00 | 222.00 | 23 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 649.00 | 34 628.00 | 21 021.00 | 55 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 221.00 | | 210 221.00 | 210 221.00 |
BZ Autres créances | 44 504.00 | | 44 504.00 | 44 504.00 |
CF Disponibilités | 48 926.00 | | 48 926.00 | 48 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 905.00 | | 351 905.00 | 351 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 554.00 | 34 628.00 | 372 925.00 | 407 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 103 022.00 | 72 633.00 | | 103 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 719.00 | 30 389.00 | | 34 719.00 |
DL TOTAL (I) | 144 342.00 | 109 622.00 | | 144 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 065.00 | 39 196.00 | | 43 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000.00 | 15 000.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 313.00 | 59 310.00 | | 91 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 206.00 | 62 488.00 | | 56 206.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 584.00 | 180 993.00 | | 228 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 925.00 | 290 615.00 | | 372 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 584.00 | 180 993.00 | | 228 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 198 560.00 | | 1 198 560.00 | 1 198 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 560.00 | | 1 198 560.00 | 1 198 560.00 |
FM Production stockée | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 875.00 | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | 1 263.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 2 138.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | -1 838.00 | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 4 913.00 | | 4 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 579.00 | 1 043 082.00 | | 1 237 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 860.00 | 1 012 693.00 | | 1 202 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 719.00 | 30 389.00 | | 34 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 695.00 | 20 551.00 | | 28 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 942.00 | | 5 835.00 | 62 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 128.00 | 55 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 028.00 | 53 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 822.00 | | 5 835.00 | 59 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 211.00 | 6 399.00 | 11 982.00 | 40 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 211.00 | 6 399.00 | 11 982.00 | 40 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 313.00 | 91 313.00 | | 91 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 210 221.00 | | | 210 221.00 |
VB T. V. A. | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
VI Groupe et associés | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 545.00 | 257 525.00 | 2 020.00 | 259 545.00 |
VW T.V.A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 584.00 | 190 584.00 | | 190 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | 9 417.00 | | 4 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108.00 | 73.00 | | 108.00 |
ST Autres comptes | 107 078.00 | 89 260.00 | | 107 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 277.00 | 14 798.00 | | 17 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 862.00 | 50 718.00 | | 51 862.00 |
YT Sous‐traitance | 308 827.00 | 282 806.00 | | 308 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | 858.00 | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 338.00 | 10 275.00 | | 5 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 258.00 | 101 011.00 | | 63 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 080.00 | 105 529.00 | | 149 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 290.00 | 386 937.00 | | 433 290.00 |