| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 873.00 | 18 002.00 | 23 870.00 | 41 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 841.00 | 24 539.00 | 34 302.00 | 58 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 663.00 | 42 541.00 | 66 122.00 | 108 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 457.00 | | 89 457.00 | 89 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 107.00 | | 385 107.00 | 385 107.00 |
BZ Autres créances | 127 513.00 | | 127 513.00 | 127 513.00 |
CF Disponibilités | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 330.00 | | 634 330.00 | 634 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 993.00 | 42 541.00 | 700 452.00 | 742 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 134 681.00 | 132 842.00 | | 134 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 799.00 | 1 840.00 | | 17 799.00 |
DL TOTAL (I) | 159 080.00 | 141 281.00 | | 159 080.00 |
DP Provisions pour risques | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 985.00 | 13 924.00 | | 39 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 000.00 | 37 107.00 | | 171 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 217.00 | 151 030.00 | | 162 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 553.00 | 172 728.00 | | 137 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 755.00 | 374 789.00 | | 510 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 452.00 | 516 071.00 | | 700 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 755.00 | 374 789.00 | | 510 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 088 916.00 | | 2 088 916.00 | 2 088 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 916.00 | | 2 088 916.00 | 2 088 916.00 |
FM Production stockée | | | 65 574.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 149.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | 2 807.00 | | 2 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 711.00 | 1 982.00 | | 1 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 752.00 | 4 789.00 | | 34 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 752.00 | 1 660.00 | | -34 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 477.00 | 1 720 319.00 | | 2 191 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 678.00 | 1 718 479.00 | | 2 173 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 799.00 | 1 840.00 | | 17 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 062.00 | 31 377.00 | | 23 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 591.00 | | 52 058.00 | 68 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 987.00 | 108 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 837.00 | 100 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 571.00 | | 45 978.00 | 66 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | 6 080.00 | 2 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 519.00 | 12 149.00 | 10 126.00 | 40 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 519.00 | 12 149.00 | 10 126.00 | 40 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 617.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 617.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 217.00 | 162 217.00 | | 162 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 385 107.00 | 385 107.00 | | 385 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 79 580.00 | 79 580.00 | | 79 580.00 |
VI Groupe et associés | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 033.00 | 514 083.00 | 7 950.00 | 522 033.00 |
VW T.V.A. | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 755.00 | 339 755.00 | | 339 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | 1 969.00 | | 2 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 594.00 | 1 683.00 | | 1 594.00 |
ST Autres comptes | 212 783.00 | 176 299.00 | | 212 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 899.00 | 13 373.00 | | 46 899.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 799.00 | 40 205.00 | | 12 799.00 |
YT Sous‐traitance | 563 714.00 | 524 079.00 | | 563 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 277.00 | 1 053.00 | | 3 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 982.00 | 3 022.00 | | 5 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 642.00 | 203 032.00 | | 207 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 963.00 | 158 851.00 | | 207 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 990.00 | 715 435.00 | | 824 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |