| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 346.00 | 17 388.00 | 25 958.00 | 43 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 226.00 | 23 131.00 | 95.00 | 23 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 591.00 | 40 519.00 | 28 073.00 | 68 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 938.00 | | 269 938.00 | 269 938.00 |
BZ Autres créances | 74 539.00 | | 74 539.00 | 74 539.00 |
CF Disponibilités | 112 884.00 | | 112 884.00 | 112 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 487 998.00 | | 487 998.00 | 487 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 589.00 | 40 519.00 | 516 071.00 | 556 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 132 842.00 | 103 022.00 | | 132 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 840.00 | 34 719.00 | | 1 840.00 |
DL TOTAL (I) | 141 281.00 | 144 342.00 | | 141 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 924.00 | 43 065.00 | | 13 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 107.00 | 38 000.00 | | 37 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 030.00 | 91 313.00 | | 151 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 728.00 | 56 206.00 | | 172 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 789.00 | 228 584.00 | | 374 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 071.00 | 372 925.00 | | 516 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 789.00 | 228 584.00 | | 374 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 724 938.00 | | 1 724 938.00 | 1 724 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 938.00 | | 1 724 938.00 | 1 724 938.00 |
FM Production stockée | | | -14 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 723.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 807.00 | 798.00 | | 2 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 982.00 | 47.00 | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789.00 | 845.00 | | 4 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 660.00 | -845.00 | | 1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 319.00 | 1 237 579.00 | | 1 720 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 479.00 | 1 202 860.00 | | 1 718 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 840.00 | 34 719.00 | | 1 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 377.00 | 28 695.00 | | 31 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 649.00 | | 17 757.00 | 55 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 815.00 | 68 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 815.00 | 66 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 629.00 | | 17 757.00 | 53 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 628.00 | 8 723.00 | 2 832.00 | 34 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 628.00 | 8 723.00 | 2 832.00 | 34 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 030.00 | 151 030.00 | | 151 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 646.00 | 64 646.00 | | 64 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 269 938.00 | | | 269 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
VI Groupe et associés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 497.00 | 344 477.00 | 2 020.00 | 346 497.00 |
VW T.V.A. | 90 235.00 | 90 235.00 | | 90 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 682.00 | 337 682.00 | | 337 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 4 419.00 | | 1 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 683.00 | 108.00 | | 1 683.00 |
ST Autres comptes | 176 299.00 | 107 078.00 | | 176 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 373.00 | 17 277.00 | | 13 373.00 |
YT Sous‐traitance | 524 079.00 | 308 827.00 | | 524 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | 919.00 | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 022.00 | 5 338.00 | | 3 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 032.00 | 63 258.00 | | 203 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 851.00 | 149 080.00 | | 158 851.00 |
ZE Dividendes | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 435.00 | 433 290.00 | | 715 435.00 |