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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 886.00 | 2 484.00 | 3 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 850.00 | 19 921.00 | 24 929.00 | 44 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 249.00 | 28 379.00 | 30 870.00 | 59 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 419.00 | 49 187.00 | 66 232.00 | 115 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 988.00 | 114 821.00 | 474 167.00 | 588 988.00 |
BZ Autres créances | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
CF Disponibilités | 65 996.00 | | 65 996.00 | 65 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 034.00 | 114 821.00 | 633 213.00 | 748 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 453.00 | 164 008.00 | 699 445.00 | 863 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 152 480.00 | 134 681.00 | | 152 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 769.00 | 17 799.00 | | 36 769.00 |
DL TOTAL (I) | 195 850.00 | 159 080.00 | | 195 850.00 |
DP Provisions pour risques | 42 053.00 | 30 617.00 | | 42 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 053.00 | 30 617.00 | | 42 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 677.00 | 39 985.00 | | 48 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 655.00 | 171 000.00 | | 26 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 115.00 | 162 217.00 | | 158 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 613.00 | 137 553.00 | | 177 613.00 |
EA Autres dettes | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 542.00 | 510 755.00 | | 461 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 445.00 | 700 452.00 | | 699 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 542.00 | 510 755.00 | | 461 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 347 030.00 | | 3 347 030.00 | 3 347 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 030.00 | | 3 347 030.00 | 3 347 030.00 |
FM Production stockée | | | -71 279.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 276 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 821.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 940.00 | 2 425.00 | | 7 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 580.00 | 1 711.00 | | 1 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 053.00 | 30 617.00 | | 42 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 573.00 | 34 752.00 | | 51 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 956.00 | -34 752.00 | | -20 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 1 974.00 | | 2 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 845.00 | 2 191 477.00 | | 3 306 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 076.00 | 2 173 678.00 | | 3 270 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 769.00 | 17 799.00 | | 36 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 330.00 | 23 062.00 | | 42 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 663.00 | | 17 701.00 | 108 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 945.00 | 115 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 945.00 | 104 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 713.00 | | 14 331.00 | 100 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 541.00 | 16 011.00 | 9 365.00 | 42 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 886.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 541.00 | 15 124.00 | 9 365.00 | 42 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 617.00 | 42 053.00 | 30 617.00 | 30 617.00 |
6T Sur comptes clients | | 114 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 114 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 617.00 | 156 874.00 | 30 617.00 | 30 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 821.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 053.00 | 30 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 115.00 | 158 115.00 | | 158 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 463 278.00 | 463 278.00 | | 463 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 710.00 | 125 710.00 | | 125 710.00 |
VB T. V. A. | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VI Groupe et associés | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 366.00 | 658 416.00 | 7 950.00 | 666 366.00 |
VW T.V.A. | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 887.00 | 434 887.00 | | 434 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 901.00 | 2 705.00 | | 10 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 389.00 | 1 594.00 | | 6 389.00 |
ST Autres comptes | 329 341.00 | 212 783.00 | | 329 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 551.00 | 46 899.00 | | 84 551.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 351.00 | 12 799.00 | | 127 351.00 |
YT Sous‐traitance | 827 204.00 | 563 714.00 | | 827 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 549.00 | 3 277.00 | | 8 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 450.00 | 5 982.00 | | 19 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 390.00 | 207 642.00 | | 223 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 265.00 | 207 963.00 | | 286 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 247 485.00 | 824 990.00 | | 1 247 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |