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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 082.00 | 18 982.00 | 18 101.00 | 37 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 599.00 | 40 123.00 | 27 476.00 | 67 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 301.00 | 62 474.00 | 53 827.00 | 116 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 731.00 | | 48 731.00 | 48 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 854.00 | | 322 854.00 | 322 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 237.00 | 114 821.00 | 208 416.00 | 323 237.00 |
BZ Autres créances | 45 313.00 | | 45 313.00 | 45 313.00 |
CF Disponibilités | 99 844.00 | | 99 844.00 | 99 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 966.00 | 114 821.00 | 736 145.00 | 850 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 267.00 | 177 295.00 | 789 972.00 | 967 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 175 414.00 | 189 250.00 | | 175 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 689.00 | -13 836.00 | | -177 689.00 |
DL TOTAL (I) | 4 324.00 | 182 014.00 | | 4 324.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 053.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 053.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 325.00 | 300 000.00 | | 356 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 307.00 | 16 737.00 | | 13 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 696.00 | 102 921.00 | | 162 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 378.00 | 167 476.00 | | 77 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 942.00 | 200 500.00 | | 175 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 648.00 | 787 634.00 | | 785 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 972.00 | 1 011 701.00 | | 789 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 425.00 | 488 450.00 | | 473 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 774.00 | | 5 860.00 | 124 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 333.00 | 116 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 333.00 | 104 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 454.00 | | 5 560.00 | 113 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | 300.00 | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 780.00 | 17 027.00 | 14 333.00 | 59 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 410.00 | 17 027.00 | 14 333.00 | 56 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 053.00 | | 42 053.00 | 42 053.00 |
6T Sur comptes clients | 114 821.00 | | | 114 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 821.00 | | | 114 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 874.00 | | 42 053.00 | 156 874.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 378.00 | 77 378.00 | | 77 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 197 527.00 | 197 527.00 | | 197 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 710.00 | 125 710.00 | | 125 710.00 |
VB T. V. A. | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 325.00 | 44 102.00 | 312 223.00 | 356 325.00 |
VI Groupe et associés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 001.00 | | | 67 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VP Divers | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 800.00 | 376 800.00 | | 376 800.00 |
VW T.V.A. | 75 249.00 | 75 249.00 | | 75 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 952.00 | 310 729.00 | 312 223.00 | 622 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 271.00 | 13 553.00 | | 12 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 475.00 | 7 138.00 | | 9 475.00 |
ST Autres comptes | 264 130.00 | 250 041.00 | | 264 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 070.00 | 89 825.00 | | 84 070.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 523.00 | 99 012.00 | | 111 523.00 |
YT Sous‐traitance | 301 235.00 | 610 223.00 | | 301 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 929.00 | 7 082.00 | | 3 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 200.00 | 20 635.00 | | 16 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 616.00 | 317 706.00 | | 227 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 682.00 | 249 606.00 | | 214 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 910.00 | 957 228.00 | | 658 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |