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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 34 966.00 | 2 786.00 | 32 179.00 | 34 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 271.00 | 50 575.00 | 117 696.00 | 168 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 748.00 | 62 526.00 | 63 222.00 | 125 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 300.00 | 115 888.00 | 271 412.00 | 387 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BT Marchandises | 56 310.00 | | 56 310.00 | 56 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 732.00 | 1 988.00 | 365 744.00 | 367 732.00 |
BZ Autres créances | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 118 742.00 | | 118 742.00 | 118 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 773.00 | 1 988.00 | 657 785.00 | 659 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 072.00 | 117 876.00 | 929 196.00 | 1 047 072.00 |
CU Autres participations | 55 785.00 | | 55 785.00 | 55 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 4 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 378 646.00 | 399 225.00 | | 378 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 009.00 | 45 421.00 | | 141 009.00 |
DL TOTAL (I) | 570 056.00 | 449 046.00 | | 570 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 100.00 | 93 988.00 | | 78 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 193.00 | 10 870.00 | | 11 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 136.00 | 40 555.00 | | 115 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 606.00 | 52 065.00 | | 144 606.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 10 501.00 | | 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 141.00 | 236 487.00 | | 359 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 196.00 | 685 534.00 | | 929 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 236.00 | 169 678.00 | | 306 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 390.00 | | 168 117.00 | 261 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 877.00 | 21 330.00 | 387 300.00 | 20 877.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 877.00 | 21 330.00 | 328 985.00 | 20 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 368.00 | | 159 824.00 | 211 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 022.00 | | 8 293.00 | 50 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 862.00 | 52 234.00 | 1 208.00 | 64 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 862.00 | 52 234.00 | 1 208.00 | 64 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 988.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 136.00 | 115 136.00 | | 115 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 365 346.00 | | | 365 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 100.00 | 34 642.00 | 43 458.00 | 78 100.00 |
VI Groupe et associés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
VP Divers | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 984.00 | 390 454.00 | 2 530.00 | 392 984.00 |
VW T.V.A. | 60 152.00 | 60 152.00 | | 60 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 694.00 | 306 236.00 | 43 458.00 | 349 694.00 |