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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AP Constructions | 34 966.00 | 9 847.00 | 25 119.00 | 34 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 807.00 | 18 472.00 | 23 335.00 | 41 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 720.00 | 40 315.00 | 22 405.00 | 62 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 315.00 | 69 429.00 | 150 886.00 | 220 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 795.00 | 15 114.00 | 310 681.00 | 325 795.00 |
BZ Autres créances | 143 337.00 | | 143 337.00 | 143 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 45.00 | 9 955.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 598 941.00 | | 598 941.00 | 598 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 821.00 | 15 159.00 | 1 068 662.00 | 1 083 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 136.00 | 84 588.00 | 1 219 548.00 | 1 304 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 77 517.00 | | 77 517.00 | 77 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 588 824.00 | 435 056.00 | | 588 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 017.00 | 293 769.00 | | 98 017.00 |
DL TOTAL (I) | 741 842.00 | 783 824.00 | | 741 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 184.00 | 74 019.00 | | 19 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 005.00 | 17 108.00 | | 56 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 967.00 | 205 659.00 | | 177 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 355.00 | 328 294.00 | | 168 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 36 196.00 | 39 373.00 | | 36 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 707.00 | 664 453.00 | | 477 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 548.00 | 1 448 277.00 | | 1 219 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 707.00 | 630 591.00 | | 477 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 957.00 | | 38 950.00 | 183 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 80 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 592.00 | 220 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 572.00 | 139 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 988.00 | | 18 077.00 | 123 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 174.00 | | 20 873.00 | 59 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 632.00 | 19 962.00 | 1 165.00 | 50 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 46.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 884.00 | 19 916.00 | 1 165.00 | 49 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 14 664.00 | | 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 14 709.00 | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | 14 709.00 | | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 664.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 967.00 | 177 967.00 | | 177 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 308 230.00 | 308 230.00 | | 308 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VB T. V. A. | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VI Groupe et associés | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 834.00 | | | 54 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 529.00 | 101 529.00 | | 101 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VP Divers | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 809.00 | 473 799.00 | 10.00 | 473 809.00 |
VW T.V.A. | 108 963.00 | 108 963.00 | | 108 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 707.00 | 477 707.00 | | 477 707.00 |