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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AP Constructions | 34 966.00 | 13 377.00 | 21 588.00 | 34 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 332.00 | 30 668.00 | 74 664.00 | 105 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 899.00 | 16 804.00 | 102 095.00 | 118 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 518.00 | 61 644.00 | 250 874.00 | 312 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 823 869.00 | 12 097.00 | 811 772.00 | 823 869.00 |
BZ Autres créances | 68 353.00 | | 68 353.00 | 68 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 208.00 | 19 792.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 557 081.00 | | 557 081.00 | 557 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 512.00 | 12 305.00 | 1 478 207.00 | 1 490 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 030.00 | 73 949.00 | 1 729 081.00 | 1 803 030.00 |
CU Autres participations | 52 517.00 | | 52 517.00 | 52 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 481 842.00 | 588 824.00 | | 481 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 486.00 | 98 017.00 | | 501 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 328.00 | 741 842.00 | | 1 038 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 759.00 | 19 184.00 | | 99 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 987.00 | 56 005.00 | | 32 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 208.00 | 177 967.00 | | 260 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 486.00 | 168 355.00 | | 224 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 73 313.00 | 36 196.00 | | 73 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 753.00 | 477 707.00 | | 690 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 081.00 | 1 219 548.00 | | 1 729 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 635.00 | 477 707.00 | | 617 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 676 974.00 | | 2 676 974.00 | 2 676 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 974.00 | | 2 676 974.00 | 2 676 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 097.00 | |
GE Autres charges | | | 21 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 426.00 | 10 898.00 | | 3 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 538.00 | 519.00 | | 7 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 263.00 | 21 520.00 | | 391 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 801.00 | 22 039.00 | | 398 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 2 040.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 632.00 | 1 427.00 | | 142 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 988.00 | 3 467.00 | | 142 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 813.00 | 18 572.00 | | 255 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 763.00 | 31 128.00 | | 103 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 714.00 | 2 128 090.00 | | 3 096 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 227.00 | 2 030 073.00 | | 2 595 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 486.00 | 98 017.00 | | 501 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 625.00 | 47 987.00 | | 99 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 315.00 | | 280 942.00 | 220 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 500.00 | 52 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 739.00 | 312 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 239.00 | 259 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 493.00 | | 280 942.00 | 139 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 027.00 | | | 80 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 429.00 | 32 822.00 | 40 607.00 | 69 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 634.00 | 32 822.00 | 40 607.00 | 68 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 114.00 | 12 097.00 | 15 114.00 | 15 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45.00 | 208.00 | 45.00 | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 159.00 | 12 305.00 | 15 159.00 | 15 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 159.00 | 12 305.00 | 15 159.00 | 15 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 097.00 | 15 114.00 | |
UG ‐ Financières | | 208.00 | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 208.00 | 260 208.00 | | 260 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 313.00 | 73 313.00 | | 73 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 807 697.00 | 807 697.00 | | 807 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VB T. V. A. | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 759.00 | 26 641.00 | 73 118.00 | 99 759.00 |
VI Groupe et associés | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 173.00 | | | 104 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 441.00 | 913 431.00 | 10.00 | 913 441.00 |
VW T.V.A. | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 753.00 | 617 635.00 | 73 118.00 | 690 753.00 |