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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AP Constructions | 34 966.00 | 16 907.00 | 18 058.00 | 34 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 136.00 | 48 019.00 | 64 116.00 | 112 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 378.00 | 32 620.00 | 83 758.00 | 116 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 801.00 | 98 341.00 | 218 460.00 | 316 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 320.00 | | 436 320.00 | 436 320.00 |
BZ Autres créances | 394 661.00 | | 394 661.00 | 394 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 837.00 | 9 163.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 790 877.00 | | 790 877.00 | 790 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 661.00 | 837.00 | 1 667 824.00 | 1 668 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 462.00 | 99 179.00 | 1 886 283.00 | 1 985 462.00 |
CU Autres participations | 52 517.00 | | 52 517.00 | 52 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 733 328.00 | 481 842.00 | | 733 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 232.00 | 501 486.00 | | 187 232.00 |
DL TOTAL (I) | 975 560.00 | 1 038 328.00 | | 975 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 326.00 | 99 759.00 | | 573 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 32 987.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 303.00 | 260 208.00 | | 164 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 826.00 | 224 486.00 | | 126 826.00 |
EA Autres dettes | 29 558.00 | 73 313.00 | | 29 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 723.00 | 690 753.00 | | 910 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 283.00 | 1 729 081.00 | | 1 886 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 514.00 | 617 635.00 | | 364 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 518.00 | | 23 535.00 | 312 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 252.00 | 316 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 252.00 | 263 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 197.00 | | 23 535.00 | 259 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 527.00 | | | 52 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 644.00 | 48 169.00 | 11 471.00 | 61 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 849.00 | 48 169.00 | 11 471.00 | 60 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208.00 | 837.00 | 208.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 305.00 | 837.00 | 12 305.00 | 12 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 305.00 | 837.00 | 12 305.00 | 12 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 097.00 | |
UG ‐ Financières | | 837.00 | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 305.00 | 164 305.00 | | 164 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 436 320.00 | 436 320.00 | | 436 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VC Groupe et associés | 308 592.00 | 308 592.00 | | 308 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 118.00 | 26 909.00 | 546 210.00 | 573 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 441.00 | 851 431.00 | 10.00 | 851 441.00 |
VW T.V.A. | 79 214.00 | 79 214.00 | | 79 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 723.00 | 364 514.00 | 546 210.00 | 910 723.00 |