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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 749.00 | 46.00 | 795.00 |
AP Constructions | 34 966.00 | 6 317.00 | 28 649.00 | 34 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 754.00 | 11 947.00 | 15 807.00 | 27 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 268.00 | 31 620.00 | 29 648.00 | 61 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 957.00 | 50 632.00 | 133 325.00 | 183 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BT Marchandises | 73 847.00 | | 73 847.00 | 73 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 059.00 | 450.00 | 947 610.00 | 948 059.00 |
BZ Autres créances | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 246 018.00 | | 246 018.00 | 246 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 403.00 | 450.00 | 1 314 953.00 | 1 315 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 359.00 | 51 082.00 | 1 448 277.00 | 1 499 359.00 |
CU Autres participations | 56 644.00 | | 56 644.00 | 56 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 400.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 435 056.00 | 378 646.00 | | 435 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 769.00 | 141 009.00 | | 293 769.00 |
DL TOTAL (I) | 783 824.00 | 570 056.00 | | 783 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 019.00 | 78 100.00 | | 74 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 108.00 | 11 193.00 | | 17 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 659.00 | 115 136.00 | | 205 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 294.00 | 144 606.00 | | 328 294.00 |
EA Autres dettes | 39 373.00 | 658.00 | | 39 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 453.00 | 359 141.00 | | 664 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 277.00 | 929 196.00 | | 1 448 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 591.00 | 306 236.00 | | 630 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 300.00 | | 142 250.00 | 387 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 593.00 | 183 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 593.00 | 123 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 985.00 | | 140 596.00 | 328 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 315.00 | | 859.00 | 58 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 888.00 | 68 103.00 | 133 359.00 | 115 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 749.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 888.00 | 67 355.00 | 133 359.00 | 115 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 988.00 | 450.00 | 1 988.00 | 1 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 988.00 | 450.00 | 1 988.00 | 1 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 988.00 | 450.00 | 1 988.00 | 1 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 1 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 659.00 | 205 659.00 | | 205 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 947 520.00 | | | 947 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 019.00 | 40 156.00 | 33 862.00 | 74 019.00 |
VI Groupe et associés | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
VP Divers | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 283.00 | 988 753.00 | 2 530.00 | 991 283.00 |
VW T.V.A. | 180 347.00 | 180 347.00 | | 180 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 453.00 | 630 591.00 | 33 862.00 | 664 453.00 |