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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 234.00 | 5 258.00 | 12 976.00 | 18 234.00 |
040 Immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 158.00 | 5 258.00 | 128 900.00 | 134 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
072 Créances – Autres | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
084 Disponibilités | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 303.00 | | 77 303.00 | 77 303.00 |
110 Total général Actif | 211 461.00 | 5 258.00 | 206 203.00 | 211 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 339.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 559.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 385 429.00 | | | 385 429.00 |
222 Production stockée | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
230 Autres produits | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 753.00 | | | 394 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 063.00 | | | 132 063.00 |
242 Autres charges externes. | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -5 755.00 | | | -5 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 399.00 | | | 131 399.00 |
252 Charges sociales | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 904.00 | | | 367 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
294 Charges financières | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 569.00 | | | 569.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 474.00 | | | 121 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |