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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 448.00 | 12 579.00 | 6 869.00 | 19 448.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 508.00 | 12 579.00 | 122 929.00 | 135 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 364.00 | | 66 364.00 | 66 364.00 |
072 Créances – Autres | 56 577.00 | | 56 577.00 | 56 577.00 |
084 Disponibilités | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 859.00 | | 149 859.00 | 149 859.00 |
110 Total général Actif | 285 368.00 | 12 579.00 | 272 788.00 | 285 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 802.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 222.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 481 752.00 | | | 481 752.00 |
222 Production stockée | -26 021.00 | | | -26 021.00 |
230 Autres produits | 868.00 | | | 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 599.00 | | | 456 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 103.00 | | | 147 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 656.00 | | | 154 656.00 |
252 Charges sociales | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 537.00 | | | 411 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
294 Charges financières | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 548.00 | | | 548.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 712.00 | | | 134 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 863.00 | | | 863.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 703.00 | | | 703.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -160.00 | | | -160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 385.00 | | | 73 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |