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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 874.00 | | 166 874.00 | 166 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 974.00 | 25 380.00 | 24 594.00 | 49 974.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 968.00 | 25 380.00 | 192 588.00 | 217 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 782.00 | | 101 782.00 | 101 782.00 |
072 Créances – Autres | 60 361.00 | 42 637.00 | 17 725.00 | 60 361.00 |
084 Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 319.00 | 42 637.00 | 146 683.00 | 189 319.00 |
110 Total général Actif | 407 287.00 | 68 016.00 | 339 271.00 | 407 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 737 517.00 | | | 737 517.00 |
222 Production stockée | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
230 Autres produits | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 741 860.00 | | | 741 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 280.00 | | | 237 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 568.00 | | | -4 568.00 |
242 Autres charges externes. | 123 519.00 | | | 123 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 021.00 | | | -11 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 003.00 | | | 231 003.00 |
252 Charges sociales | 117 100.00 | | | 117 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 849.00 | | | 720 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 665.00 | | | 665.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 293.00 | | | 210 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 661.00 | | | 661.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -601.00 | | | -601.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -601.00 | | | -601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 346.00 | | | 98 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |