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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 874.00 | | 166 874.00 | 166 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 238.00 | 16 267.00 | 25 971.00 | 42 238.00 |
040 Immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 292.00 | 16 267.00 | 194 025.00 | 210 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 308.00 | | 61 308.00 | 61 308.00 |
072 Créances – Autres | 57 916.00 | 40 013.00 | 17 902.00 | 57 916.00 |
084 Disponibilités | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 132.00 | 40 013.00 | 113 118.00 | 153 132.00 |
110 Total général Actif | 363 425.00 | 56 281.00 | 307 143.00 | 363 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 272.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 408.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 508 935.00 | | | 508 935.00 |
222 Production stockée | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
230 Autres produits | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 259.00 | | | 536 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 997.00 | | | 168 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
242 Autres charges externes. | 78 430.00 | | | 78 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 945.00 | | | 178 945.00 |
252 Charges sociales | 50 720.00 | | | 50 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 896.00 | | | 529 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 982.00 | | | 982.00 |
294 Charges financières | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 782.00 | | | -7 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 51 874.00 | | | 51 874.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 508.00 | | | 135 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 408.00 | | | 80 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 349.00 | | | -2 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 245.00 | | | 73 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |