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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 789.00 | 9 152.00 | 9 636.00 | 18 789.00 |
040 Immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 712.00 | 9 152.00 | 125 560.00 | 134 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
072 Créances – Autres | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
084 Disponibilités | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 383.00 | | 87 383.00 | 87 383.00 |
110 Total général Actif | 222 095.00 | 9 152.00 | 212 943.00 | 222 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 419 059.00 | | | 419 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
222 Production stockée | -2 692.00 | | | -2 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 670.00 | | | 418 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 062.00 | | | 161 062.00 |
242 Autres charges externes. | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -91 971.00 | | | -91 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 862.00 | | | 138 862.00 |
252 Charges sociales | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 144.00 | | | 402 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 292.00 | | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 554.00 | | | 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 158.00 | | | 134 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 554.00 | | | 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 043.00 | | | 66 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |