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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 579 466.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AH Fonds commercial | 6 055 219.00 | | 6 055 219.00 | 6 055 219.00 |
AN Terrains | 1 946 797.00 | 617 252.00 | 1 329 544.00 | 1 946 797.00 |
AP Constructions | 6 578 927.00 | 2 071 950.00 | 4 506 977.00 | 6 578 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 292.00 | 7 187.00 | 4 105.00 | 11 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 840 063.00 | | 840 063.00 | 840 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 372.00 | | 74 372.00 | 74 372.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 8 888 284.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 992.00 | 4 539.00 | 132 452.00 | 136 992.00 |
BZ Autres créances | 51 876.00 | | 51 876.00 | 51 876.00 |
CF Disponibilités | | | 4 955 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 8 447 858.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 19 915 608.00 | |
CU Autres participations | 2 214 920.00 | | 2 214 920.00 | 2 214 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 635 682.00 | 12 635 682.00 | | 12 635 682.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 216.00 | 184 216.00 | | 184 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 006 746.00 | 1 957 724.00 | | 2 006 746.00 |
DG Autres réserves | 697 445.00 | 329 222.00 | | 697 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 364.00 | 650 760.00 | | 682 364.00 |
DL TOTAL (I) | 14 273 664.00 | 13 841 300.00 | | 14 273 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 677.00 | 631 467.00 | | 925 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 374.00 | 1 637 020.00 | | 1 585 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 278 046.00 | 3 160 528.00 | | 3 278 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 155.00 | 215 287.00 | | 234 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 881.00 | 61 200.00 | | 4 881.00 |
EA Autres dettes | 1 564 144.00 | 913 971.00 | | 1 564 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 053.00 | 2 631 821.00 | | 2 835 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 915 608.00 | 20 273 265.00 | | 19 915 608.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 69 275.00 | 200 972.00 | | 69 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 980.00 | | 1 040 980.00 | 1 040 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 210 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 307 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 955 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 528.00 | |
GE Autres charges | | | 4 292 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 457 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 255.00 | 4 727.00 | | 38 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 239.00 | 345 593.00 | | 279 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 147.00 | 1 759 886.00 | | 1 751 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 783.00 | 1 109 125.00 | | 1 068 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 364.00 | 650 760.00 | | 682 364.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 95 863.00 | 101 951.00 | | 95 863.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 611 467.00 | 743 195.00 | | 611 467.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 69 389.00 | 201 117.00 | | 69 389.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 114.00 | 145.00 | | 114.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 69 275.00 | 200 972.00 | | 69 275.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 563 968.00 | | 1 271 005.00 | 16 563 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 240.00 | 3 158 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 240.00 | 17 773 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 059 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 8 555 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 059 617.00 | | | 6 059 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 478 511.00 | | 133 950.00 | 8 478 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025 839.00 | | 1 137 056.00 | 2 025 839.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 810.00 | 384 978.00 | | 2 315 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311 412.00 | 384 978.00 | | 2 311 412.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 067.00 | | | 89 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 428.00 | 62 428.00 | | 62 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 840 063.00 | 840 063.00 | | 840 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 372.00 | 74 372.00 | | 74 372.00 |
UX Autres créances clients | 132 452.00 | | | 132 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 137.00 | 260 945.00 | 346 015.00 | 925 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 496 307.00 | 1 496 307.00 | | 1 496 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 736.00 | | | 258 736.00 |
VP Divers | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 362.00 | 81 362.00 | | 81 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 433.00 | 1 104 432.00 | | 1 104 433.00 |
VW T.V.A. | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 053.00 | 2 081 794.00 | 346 015.00 | 2 835 053.00 |