| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 414 616.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 977.00 | 4 523.00 | 455.00 | 4 977.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 2 019 797.00 | 617 252.00 | 1 402 544.00 | 2 019 797.00 |
AP Constructions | 7 235 927.00 | 2 481 827.00 | 4 754 100.00 | 7 235 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 023.00 | 31 888.00 | 337 135.00 | 369 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 520.00 | | 386 520.00 | 386 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 773 208.00 | | 5 773 208.00 | 5 773 208.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 8 358 252.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 176 997.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 455 005.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 657 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 9 940 083.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 20 712 951.00 | |
CU Autres participations | 2 345 416.00 | | 2 345 416.00 | 2 345 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 635 682.00 | 12 635 682.00 | | 12 635 682.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 216.00 | 184 216.00 | | 184 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 076.00 | 73 958.00 | | 108 076.00 |
DG Autres réserves | 1 095 690.00 | 697 445.00 | | 1 095 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 945.00 | 682 364.00 | | 543 945.00 |
DK Provisions réglementées | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
DL TOTAL (I) | 10 643 784.00 | 10 882 427.00 | | 10 643 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 360 486.00 | 1 432 717.00 | | 1 360 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 302.00 | 925 677.00 | | 1 375 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522 581.00 | 2 757 670.00 | | 3 522 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475 043.00 | 3 278 046.00 | | 3 475 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 834.00 | 234 155.00 | | 201 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 881.00 | | |
EA Autres dettes | 1 710 472.00 | 1 564 144.00 | | 1 710 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 708 096.00 | 7 599 860.00 | | 8 708 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 712 951.00 | 19 915 608.00 | | 20 712 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 667 822.00 | | | 1 667 822.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 117.00 | 69 275.00 | | 13 117.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 585.00 | 604.00 | | 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 742.00 | | 1 053 742.00 | 1 053 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 292 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 539 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 415 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 318 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 093.00 | |
GE Autres charges | | | 4 756 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 864 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 627 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 772.00 | | | -6 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 417.00 | 279 239.00 | | 222 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 966.00 | 1 751 147.00 | | 1 697 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 022.00 | 1 068 783.00 | | 1 154 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 945.00 | 682 364.00 | | 543 945.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -153 286.00 | -95 863.00 | | -153 286.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 13 117.00 | 69 275.00 | | 13 117.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 542 078.00 | 542 078.00 | | 542 078.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 555 311.00 | 611 467.00 | | 555 311.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 233.00 | 69 389.00 | | 13 233.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 116.00 | 114.00 | | 116.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 117.00 | 69 275.00 | | 13 117.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 773 733.00 | | 7 095 815.00 | 17 773 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 631 716.00 | 8 534 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 686 935.00 | 18 182 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 055 219.00 | 4 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 643 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 059 617.00 | | 579.00 | 6 059 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 555 461.00 | | 1 087 731.00 | 8 555 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158 655.00 | | 6 007 505.00 | 3 158 655.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700 787.00 | 434 703.00 | | 2 700 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | 124.00 | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696 389.00 | 434 579.00 | | 2 696 389.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 014.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 539.00 | 7 014.00 | | 4 539.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 014.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 077.00 | | | 89 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 610.00 | 70 610.00 | | 70 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 520.00 | 386 520.00 | | 386 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 773 208.00 | 75 720.00 | | 5 773 208.00 |
UX Autres créances clients | 91 436.00 | | | 91 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 302.00 | 297 151.00 | 917 748.00 | 1 375 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 578 745.00 | 1 578 745.00 | | 1 578 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 808 000.00 | | | 808 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 611.00 | | | 358 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
VP Divers | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 662.00 | 81 662.00 | | 81 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 314 764.00 | 617 276.00 | 5 697 488.00 | 6 314 764.00 |
VW T.V.A. | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 568.00 | 2 162 340.00 | 917 748.00 | 3 329 568.00 |