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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 791.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AN Terrains | 3 073 557.00 | 722 821.00 | 2 350 735.00 | 3 073 557.00 |
AP Constructions | 7 505 425.00 | 4 014 041.00 | 3 491 384.00 | 7 505 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 168 676.00 | |
AV Immobilisations en cours | 158 343.00 | | 158 343.00 | 158 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 694 703.00 | | 694 703.00 | 694 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 690 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 862 622.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 069 319.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 117 841.00 | |
BZ Autres créances | | | 905 100.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 466 573.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 9 558 833.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 421 456.00 | |
CU Autres participations | 1 143 850.00 | | 1 143 850.00 | 1 143 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 581 414.00 | 12 635 682.00 | | 7 581 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 216.00 | 184 216.00 | | 184 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 692.00 | 176 692.00 | | 176 692.00 |
DG Autres réserves | -5 686 898.00 | -4 760 118.00 | | -5 686 898.00 |
DH Report à nouveau | -145 498.00 | 2 076 075.00 | | -145 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 768.00 | 724 159.00 | | 482 768.00 |
DK Provisions réglementées | | 28 056.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 425 349.00 | 9 933 234.00 | | 2 425 349.00 |
DP Provisions pour risques | 838 413.00 | 986 729.00 | | 838 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 838 413.00 | 986 729.00 | | 838 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 416 419.00 | 672 100.00 | | 7 416 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 690 217.00 | 2 631 345.00 | | 8 690 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 466 947.00 | 6 548 214.00 | | 6 466 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 707.00 | 251 749.00 | | 202 707.00 |
EA Autres dettes | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 157 164.00 | 9 179 559.00 | | 15 157 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 421 456.00 | 20 100 049.00 | | 18 421 456.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 492 115.00 | -202 621.00 | | 492 115.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 530.00 | 527.00 | | 530.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 530.00 | 527.00 | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 203 499.00 | |
FG Production vendue services | 1 246 556.00 | | 1 246 556.00 | 1 246 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 203 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 256 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 460 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 801 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 361 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 370 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 484.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 791 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 875.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 393.00 | 61 003.00 | | 367 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 393.00 | 61 003.00 | | 367 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201 566.00 | | | 1 201 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 494.00 | 7 014.00 | | 2 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204 060.00 | 7 304.00 | | 1 204 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 393.00 | 61 003.00 | | 367 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 837.00 | -154 567.00 | | -74 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 125.00 | 1 945 314.00 | | 2 970 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 357.00 | 1 221 155.00 | | 2 487 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 768.00 | 724 159.00 | | 482 768.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -407 360.00 | -542 079.00 | | -407 360.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 899 593.00 | 339 676.00 | | 899 593.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 492 233.00 | -202 504.00 | | 492 233.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 118.00 | 117.00 | | 118.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 492 116.00 | -202 621.00 | | 492 116.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 733 838.00 | | 930 502.00 | 19 733 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 668 655.00 | 1 201 566.00 | 7 645 138.00 | 668 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 668 655.00 | 1 201 566.00 | 18 794 119.00 | 668 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 147 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 218 175.00 | | 929 579.00 | 10 218 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 514 436.00 | | 923.00 | 9 514 436.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 429 364.00 | 447 569.00 | | 4 429 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 428 137.00 | 447 569.00 | | 4 428 137.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 056.00 | 2 494.00 | 30 550.00 | 28 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 566.00 | | 201 566.00 | 201 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 622.00 | 2 494.00 | 232 116.00 | 229 622.00 |
UG ‐ Financières | | | 201 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 494.00 | 30 550.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 603.00 | 89 603.00 | | 89 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 656.00 | 118 656.00 | | 118 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 694 703.00 | 694 703.00 | | 694 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 777 285.00 | 79 797.00 | 5 697 488.00 | 5 777 285.00 |
UX Autres créances clients | 173 243.00 | 173 243.00 | | 173 243.00 |
VB T. V. A. | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 416 419.00 | 747 457.00 | 2 695 743.00 | 7 416 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 144 774.00 | 1 144 774.00 | | 1 144 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 647 635.00 | | | 7 647 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 905 729.00 | | | 905 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VP Divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 864.00 | 98 864.00 | | 98 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 706 014.00 | 1 008 526.00 | 5 697 488.00 | 6 706 014.00 |
VW T.V.A. | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 004 842.00 | 2 335 880.00 | 2 695 743.00 | 9 004 842.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |