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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 788 379.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AN Terrains | 2 881 310.00 | 684 610.00 | 2 196 700.00 | 2 881 310.00 |
AP Constructions | 6 814 529.00 | 3 636 537.00 | 3 177 991.00 | 6 814 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 970.00 | 106 990.00 | 300 980.00 | 407 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 367.00 | | 114 367.00 | 114 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 363 358.00 | | 1 363 358.00 | 1 363 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 776 362.00 | | 5 776 362.00 | 5 776 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 733 838.00 | 4 630 930.00 | 15 102 908.00 | 19 733 838.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 808 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 058.00 | | 176 058.00 | 176 058.00 |
BZ Autres créances | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CF Disponibilités | 2 629 393.00 | | 2 629 393.00 | 2 629 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 091.00 | | 2 822 091.00 | 2 822 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 555 929.00 | 4 630 930.00 | 17 925 000.00 | 22 555 929.00 |
CU Autres participations | 2 345 416.00 | 201 566.00 | 2 143 850.00 | 2 345 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 635 682.00 | 12 635 682.00 | | 12 635 682.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 216.00 | 184 216.00 | | 184 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 692.00 | 152 316.00 | | 176 692.00 |
DG Autres réserves | 1 899 384.00 | 1 436 241.00 | | 1 899 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 159.00 | 487 518.00 | | 724 159.00 |
DK Provisions réglementées | 28 056.00 | 21 042.00 | | 28 056.00 |
DL TOTAL (I) | 15 648 188.00 | 14 917 015.00 | | 15 648 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 986 729.00 | 1 047 884.00 | | 986 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 100.00 | 1 069 284.00 | | 672 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 679.00 | 1 427 012.00 | | 1 281 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 284.00 | 112 121.00 | | 71 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 749.00 | 194 995.00 | | 251 749.00 |
EA Autres dettes | | 37 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 276 812.00 | 2 841 115.00 | | 2 276 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 925 000.00 | 17 758 130.00 | | 17 925 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -202 621.00 | -73 505.00 | | -202 621.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 527.00 | 517.00 | | 527.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 986 729.00 | 1 047 884.00 | | 986 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 581 684.00 | |
FG Production vendue services | 1 243 254.00 | | 1 243 254.00 | 1 243 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 254.00 | | 1 243 254.00 | 1 243 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 162 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 603.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 068.00 | 110 457.00 | | 127 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 304.00 | 7 014.00 | | 7 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 304.00 | -7 014.00 | | -7 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 591.00 | 103 949.00 | | 132 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 314.00 | 1 811 862.00 | | 1 945 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 155.00 | 1 324 343.00 | | 1 221 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 159.00 | 487 518.00 | | 724 159.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -542 079.00 | -542 079.00 | | -542 079.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 339 575.00 | 468 659.00 | | 339 575.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -202 504.00 | -73 420.00 | | -202 504.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 117.00 | 85.00 | | 117.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -202 621.00 | -73 505.00 | | -202 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 098 927.00 | | 693 835.00 | 19 098 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 373.00 | | 9 514 436.00 | 40 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 173.00 | 3 750.00 | 19 733 838.00 | 55 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 1 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 800.00 | | 10 218 175.00 | 14 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 193 031.00 | | 39 944.00 | 10 193 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900 919.00 | | 653 891.00 | 8 900 919.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965 510.00 | 467 603.00 | 3 750.00 | 3 965 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 909.00 | 69.00 | 3 750.00 | 4 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 960 602.00 | 467 535.00 | | 3 960 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 042.00 | 7 014.00 | | 21 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 974.00 | | 154 408.00 | 355 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 016.00 | 7 014.00 | 154 408.00 | 377 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 154 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 593.00 | 89 593.00 | | 89 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 284.00 | 71 284.00 | | 71 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 363 358.00 | 1 363 358.00 | | 1 363 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 776 362.00 | 78 874.00 | 5 697 488.00 | 5 776 362.00 |
UX Autres créances clients | 176 058.00 | 176 058.00 | | 176 058.00 |
VB T. V. A. | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 452.00 | 350 559.00 | 319 892.00 | 670 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 085.00 | 1 192 085.00 | | 1 192 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 869.00 | | | 396 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 384.00 | 86 384.00 | | 86 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 332 419.00 | 1 634 931.00 | 5 697 488.00 | 7 332 419.00 |
VW T.V.A. | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 164.00 | 1 955 271.00 | 319 892.00 | 2 275 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |