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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 330 458.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 977.00 | 4 909.00 | 69.00 | 4 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 112.00 | |
AN Terrains | 2 878 366.00 | 646 533.00 | 2 231 833.00 | 2 878 366.00 |
AP Constructions | 6 814 529.00 | 3 234 594.00 | 3 579 935.00 | 6 814 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 970.00 | 79 475.00 | 291 495.00 | 370 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 167.00 | | 129 167.00 | 129 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 779.00 | | 750 779.00 | 750 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775 424.00 | | 5 775 424.00 | 5 775 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 098 927.00 | 4 321 484.00 | 14 777 442.00 | 19 098 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 852.00 | | 181 852.00 | 181 852.00 |
BZ Autres créances | 54 396.00 | | 54 396.00 | 54 396.00 |
CF Disponibilités | 2 743 000.00 | | 2 743 000.00 | 2 743 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 687.00 | | 2 980 687.00 | 2 980 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 079 614.00 | 4 321 484.00 | 17 758 130.00 | 22 079 614.00 |
CU Autres participations | 2 345 416.00 | 355 974.00 | 1 989 442.00 | 2 345 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 635 682.00 | 12 635 682.00 | | 12 635 682.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 216.00 | 184 216.00 | | 184 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 316.00 | 135 273.00 | | 152 316.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -2 610 537.00 | -2 426 115.00 | | -2 610 537.00 |
DG Autres réserves | 1 436 241.00 | 1 362 438.00 | | 1 436 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 518.00 | 340 846.00 | | 487 518.00 |
DK Provisions réglementées | 21 042.00 | 14 028.00 | | 21 042.00 |
DL TOTAL (I) | 14 917 015.00 | 14 672 483.00 | | 14 917 015.00 |
DP Provisions pour risques | 186 675.00 | 165 381.00 | | 186 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 047 884.00 | 1 199 723.00 | | 1 047 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 284.00 | 1 471 338.00 | | 1 069 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 012.00 | 1 369 818.00 | | 1 427 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 121.00 | 70 764.00 | | 112 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 995.00 | 234 727.00 | | 194 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 703.00 | 59 094.00 | | 37 703.00 |
EA Autres dettes | 3 163 873.00 | 3 347 861.00 | | 3 163 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 115.00 | 3 205 741.00 | | 2 841 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 758 130.00 | 17 878 224.00 | | 17 758 130.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -73 505.00 | 65 578.00 | | -73 505.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 861 209.00 | 1 034 342.00 | | 861 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 912 369.00 | |
FG Production vendue services | 1 181 804.00 | | 1 181 804.00 | 1 181 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 804.00 | | 1 181 804.00 | 1 181 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 109.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 014.00 | -6 414.00 | | -7 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 949.00 | 145 136.00 | | 103 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 862.00 | 1 774 491.00 | | 1 811 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 343.00 | 1 433 645.00 | | 1 324 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 518.00 | 340 846.00 | | 487 518.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 468 659.00 | 607 750.00 | | 468 659.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -73 420.00 | 65 671.00 | | -73 420.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 85.00 | 93.00 | | 85.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -73 505.00 | 65 578.00 | | -73 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 973 272.00 | | 481 919.00 | 18 973 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | 8 900 919.00 | 2 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 356 265.00 | | 19 098 927.00 | 356 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 353 722.00 | | 10 193 031.00 | 353 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 075 486.00 | | 471 267.00 | 10 075 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 892 809.00 | | 10 652.00 | 8 892 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 511 401.00 | 454 110.00 | | 3 511 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 716.00 | 193.00 | | 4 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506 685.00 | 453 917.00 | | 3 506 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 028.00 | 7 014.00 | | 14 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 970.00 | 84 004.00 | | 271 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 998.00 | 91 018.00 | | 285 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 84 004.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 532.00 | 89 532.00 | | 89 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 121.00 | 112 121.00 | | 112 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 779.00 | 750 779.00 | | 750 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775 424.00 | 77 936.00 | 5 697 488.00 | 5 775 424.00 |
UX Autres créances clients | 181 852.00 | 181 852.00 | | 181 852.00 |
VB T. V. A. | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 284.00 | 398 832.00 | 670 452.00 | 1 069 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 337 481.00 | 1 337 481.00 | | 1 337 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 671.00 | | | 401 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VP Divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 208.00 | 83 208.00 | | 83 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 763 890.00 | 1 066 402.00 | 5 697 488.00 | 6 763 890.00 |
VW T.V.A. | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 115.00 | 2 170 663.00 | 670 452.00 | 2 841 115.00 |